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大业股份(603278)现金流量表图
大业股份(603278)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金154751.8897602.9942521.42169330.74127471.82
收到的税费返还2136.821039.35------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8051.817881.77848.9710590.782759.43
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计164940.51106524.1143370.39179921.52130231.25
购买商品、接受劳务支付的现金126550.5373319.1829531.85116367.6754596.19
支付给职工以及为职工支付的现金11599.087067.063384.5915274.159040.34
支付的各项税费1826.561426.36675.586376.845223.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17595.9719569.537627.139763.2929963.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计157572.14101382.1441219.16147781.9698823.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7368.375141.972151.2332139.5631407.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金88355.2845571.7925013.79112830.5181337.82
取得投资收益收到的现金120.9730.6420.22777.69225.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------0.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金13.7013.70------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计88489.9645616.1325034.01113608.2081563.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33075.1115606.256930.6045165.5435058.24
投资支付的现金87486.7346634.9916076.99100826.6277321.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金435.26180.00180.0036.0118.98
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计120997.1062421.2523187.60146028.17112398.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-32507.15-16805.121846.41-32419.97-30835.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金49538.3549538.35------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10894.5610894.562000.0023245.3815696.55
收到其他与筹资活动有关的现金1100.00------156.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计61532.9160432.912000.0023245.3815852.95
偿还债务支付的现金32704.9030118.363329.8729314.1323476.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2781.572716.78285.675383.765139.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6299.924999.925000.001103.791100.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计41786.3937835.068615.5535801.6729715.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19746.5222597.85-6615.55-12556.29-13863.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.87-123.81-22.387.69-5.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5512.1310810.89-2640.28-12829.01-13297.23
加:期初现金及现金等价物余额17209.7917209.7917209.7930038.8130038.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11697.6728020.6814569.5117209.7916741.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12126.05--20536.08--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1006.20---68.04--
固定资产折旧--5561.16--8056.87--
无形资产摊销--160.43--244.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.37------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---234.08--38.37--
财务费用--971.74--1510.81--
投资损失---66.75---777.69--
递延所得税资产减少---96.62--23.83--
递延所得税负债增加--1450.75--2603.55--
存货的减少---10054.24---6684.57--
经营性应收项目的减少---20672.56---28684.94--
经营性应付项目的增加--14993.24--35340.87--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5141.97--32139.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--28020.68--17209.79--
减:现金的期初余额--17209.79--30038.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10810.89---12829.01--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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