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德方纳米(300769)现金流量表图
德方纳米(300769)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金18653.0282640.5263995.7745004.1122550.41
收到的税费返还--28.1422.04----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3251.967508.513860.261553.92651.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21904.9890177.1667878.0646558.0323201.56
购买商品、接受劳务支付的现金13419.8838727.2237024.7226792.6113561.69
支付给职工以及为职工支付的现金3352.2511126.168137.305543.312665.50
支付的各项税费1109.594894.713395.202628.911452.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2304.026557.104353.782057.83643.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20185.7361305.1852910.9937022.6618323.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1719.2528871.9814967.079535.364877.74
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金22800.00--28397.00----
取得投资收益收到的现金140.03261.03185.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.160.500.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22940.03265.2028583.310.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13715.1335438.5721726.1012680.415519.23
投资支付的现金12700.0014175.0036397.0018397.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计26415.1349613.5758123.1031077.415519.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3475.10-49348.37-29539.80-31076.91-5519.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金37.0644809.7440809.7440809.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4000.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10005.7113530.187014.066000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10042.7758339.9147823.8046809.743000.00
偿还债务支付的现金5460.009790.0010030.006850.004670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金230.694775.74374.89261.86118.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金136.646689.731293.182601.9263.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5827.3321255.4711698.089713.784851.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4215.4437084.4536125.7237095.96-1851.62
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2459.5916608.0621553.0015554.41-2493.11
加:期初现金及现金等价物余额17183.453575.393575.393575.393575.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19643.0420183.4525128.3919129.801082.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10125.67--4691.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1025.19--334.70--
固定资产折旧--4356.80--2050.63--
无形资产摊销--260.87--88.92--
长期待摊费用摊销--1560.57--807.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.91--1.22--
固定资产报废损失--194.92--167.11--
公允价值变动损失----------
财务费用--1135.64--607.38--
投资损失---337.03------
递延所得税资产减少---692.77---27.95--
递延所得税负债增加------4.08--
存货的减少---998.89---5674.93--
经营性应收项目的减少---7757.41--8231.75--
经营性应付项目的增加--19963.30---1746.67--
其他--34.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--28871.98--9535.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--582.60------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20183.45--19129.80--
减:现金的期初余额--3575.39--3575.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--16608.06--15554.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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