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上海亚虹(603159)现金流量表图
上海亚虹(603159)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金46102.5632242.3718846.7770053.3256674.04
收到的税费返还151.69136.91100.00268.51214.86
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金566.25527.73252.60545.90691.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计46820.5132907.0019199.3770867.7457580.80
购买商品、接受劳务支付的现金29743.9920668.8910900.6548242.1541001.70
支付给职工以及为职工支付的现金7053.194715.922650.6710293.007722.24
支付的各项税费1827.381671.09958.853101.752317.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1985.971248.27624.363670.152694.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计40610.5328304.1815134.5265307.0553735.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6209.984602.824064.855560.693844.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------56.6056.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33.6333.3020.6952.7727.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------6776.586700.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计33.6333.3020.696885.956784.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1661.40831.56803.335819.984529.73
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------3700.003700.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1661.40831.56803.339519.988229.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1627.77-798.26-782.64-2634.03-1445.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1500.001500.00--5100.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金----229.0050.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1500.001500.00229.005150.004800.00
偿还债务支付的现金4800.004300.00--4000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1625.501598.1459.111708.371650.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6425.505898.1459.115708.375650.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4925.50-4398.14169.89-558.37-850.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响9.49-2.49-17.8615.5820.65
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-333.79-596.073434.242383.871569.45
加:期初现金及现金等价物余额6060.746060.746060.743676.873764.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5726.955464.679494.986060.745334.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--449.74--4292.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--67.45--118.66--
固定资产折旧--1019.59--1941.36--
无形资产摊销--64.97--120.08--
长期待摊费用摊销--196.71--618.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.53---29.80--
固定资产报废损失------12.00--
公允价值变动损失----------
财务费用--96.15--194.50--
投资损失-------56.60--
递延所得税资产减少---17.73---24.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--704.91--344.58--
经营性应收项目的减少--4308.88---43.05--
经营性应付项目的增加---2272.33---1938.99--
其他------11.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4602.82--5560.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5464.67--6060.74--
减:现金的期初余额--6060.74--3676.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---596.07--2383.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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