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华能水电(600025)现金流量表图
华能水电(600025)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1659025.421003684.59407954.271647334.981173133.45
收到的税费返还108.03108.0366.7026835.3223988.36
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8155.364187.571488.8316129.7619669.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1667288.821007980.19409509.801690300.071216791.06
购买商品、接受劳务支付的现金39298.2023576.809197.8971078.5536782.25
支付给职工以及为职工支付的现金51915.9133759.4216274.8267268.2734688.02
支付的各项税费338585.65221075.5383544.37381365.16281429.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金43144.7733466.054920.1778376.3049900.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计472944.53311877.80113937.25598088.28402801.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1194344.28696102.39295572.551092211.78813990.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金244684.00244684.00--371758.904747.14
取得投资收益收到的现金9430.172588.97--11344.548337.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1872.4737.3115.7617766.7416235.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--0.0038053.4938063.52
收到其他与投资活动有关的现金9563.188102.313052.7523754.1420143.97
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计265549.82255412.593068.51462677.8187527.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金268872.87181626.1884803.80770362.80530468.96
投资支付的现金0.00----43990.0016500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1195.34541.96299.683937.374068.26
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计270068.21182168.1485103.47818290.18551037.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4518.3973244.45-82034.96-355612.36-463509.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金18130.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.00--
发行债券收到的现金----0.00----
取得借款收到的现金5793629.653815596.061492049.225078971.014297860.43
收到其他与筹资活动有关的现金1831.56857.16237.4324864.8124575.88
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5813591.203816453.211492286.665103835.824322436.31
偿还债务支付的现金6255221.163938615.821521995.785089510.124013581.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金635507.39488638.85119178.12641624.88498418.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.00----18013.520.00
支付其他与筹资活动有关的现金107333.2990016.4126254.05129724.5392633.51
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6998061.844517271.081667427.955860859.544604633.74
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1184470.63-700817.87-175141.29-757023.72-282197.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-951.43-304.89-419.9812.691001.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4403.8368224.0937976.31-20411.6069284.62
加:期初现金及现金等价物余额149403.11149403.11149783.12169814.71172214.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额153806.94217627.19187759.43149403.11241499.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--294325.91--605034.22--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3265.94--9798.89--
固定资产折旧--283222.56--510278.89--
无形资产摊销--9907.71--16516.80--
长期待摊费用摊销--61.63--123.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.14---915.97--
固定资产报废损失------91.01--
公允价值变动损失---8913.37------
财务费用--238054.44--409217.31--
投资损失---2409.01---394473.99--
递延所得税资产减少--279.14------
递延所得税负债增加------55141.22--
存货的减少---497.84--1010.50--
经营性应收项目的减少---124126.67---97746.75--
经营性应付项目的增加--3027.08---21863.60--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--696102.39--1092211.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--217627.19--149403.11--
减:现金的期初余额--149403.11--169814.71--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--68224.09---20411.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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