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乐惠国际(603076)现金流量表图
乐惠国际(603076)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金90775.3969314.8928242.1698250.2172119.40
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4803.961477.78970.588049.3210623.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计95579.3570792.6729212.74106299.5482742.55
购买商品、接受劳务支付的现金59568.6339326.0019255.0980384.1159406.57
支付给职工以及为职工支付的现金10779.917904.173763.0013774.6511365.83
支付的各项税费2713.962169.29482.884581.703862.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4830.773494.19920.147551.696554.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计77893.2852893.6524421.12106292.1481189.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17686.0717899.034791.627.391553.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金35925.2715897.559169.5735979.1619341.20
取得投资收益收到的现金479.97693.22432.56286.60266.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.00----9.899.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计36410.2416590.769602.1336275.6519617.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5591.311764.801020.776127.335553.71
投资支付的现金35104.7019381.9812684.1639832.9721988.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计40696.0221146.7813704.9345960.3027542.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4285.78-4556.01-4102.80-9684.65-7925.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金45518.2242518.2222913.7752801.1141503.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计45518.2242518.2222913.7752801.1141503.60
偿还债务支付的现金61062.5449931.3926448.0741670.1028502.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2425.022126.68505.124231.753637.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63487.5752058.0726953.1945901.8532139.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17969.35-9539.85-4039.426899.259364.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响226.62215.37-444.33977.79835.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4342.444018.53-3794.93-1800.213827.45
加:期初现金及现金等价物余额31217.5531217.5533653.3333017.7633017.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26875.1135236.0829858.4031217.5536845.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3543.68--3930.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---568.38--2367.14--
固定资产折旧--936.89--1837.18--
无形资产摊销--234.48--326.55--
长期待摊费用摊销--5.34--23.42--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------32.88--
固定资产报废损失--1.49------
公允价值变动损失--244.09---222.00--
财务费用--1287.20--1194.84--
投资损失---822.03---286.60--
递延所得税资产减少--175.51---99.66--
递延所得税负债增加---49.08------
存货的减少---1868.07---15177.79--
经营性应收项目的减少--18461.40---16065.03--
经营性应付项目的增加---3683.52--22145.65--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17899.03--7.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--35236.08--31217.55--
减:现金的期初余额--31217.55--33017.76--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4018.53---1800.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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