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梅轮电梯(603321)现金流量表图
梅轮电梯(603321)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金61937.9636534.9417318.3175539.8252177.82
收到的税费返还245.64188.5674.55749.04461.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5989.934027.261720.1810571.249264.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计68173.5440750.7719113.0486860.1061903.95
购买商品、接受劳务支付的现金42660.1026455.8515212.2252595.9035588.88
支付给职工以及为职工支付的现金3937.272701.771589.435596.163815.84
支付的各项税费2485.431618.33940.322851.912865.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12647.898512.635487.4519405.0315948.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计61730.7039288.5823229.4280449.0058218.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6442.841462.19-4116.386411.103685.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金82700.0072600.0017500.00141700.00101000.00
取得投资收益收到的现金1590.541478.25490.752642.241544.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34.0026.00--19.324.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计84324.5474104.2517990.75144361.56102548.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7309.603074.30875.936732.193465.47
投资支付的现金80400.0070400.009000.00131900.0095278.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计87709.6073474.309875.93138632.1998743.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3385.06629.968114.825729.373804.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------89.01--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------89.01--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1439.551439.55--3070.002841.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------81.76505.04
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1439.551439.55--3151.763346.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1439.55-1439.55---3062.75-3346.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.210.15-1.895.34-4.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1619.44652.743996.559083.064137.87
加:期初现金及现金等价物余额15214.7115214.7115214.716131.656131.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16834.1515867.4519211.2615214.7110269.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2402.08--5014.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--388.38--1200.92--
固定资产折旧--1198.38--2363.83--
无形资产摊销--72.03--142.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.49---2.00--
固定资产报废损失------91.95--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---1457.35---2642.24--
递延所得税资产减少---118.91---149.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--547.19--712.92--
经营性应收项目的减少--4064.14---5613.46--
经营性应付项目的增加---5637.24--5187.75--
其他------104.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1462.19--6411.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15867.45--15214.71--
减:现金的期初余额--15214.71--6131.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--652.74--9083.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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