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新乡化纤(000949)现金流量表图
新乡化纤(000949)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金171067.31117492.4861068.73212508.52156383.80
收到的税费返还13963.679430.764249.8618445.8113787.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1948.73615.60373.854216.562888.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计186979.70127538.8465692.44235170.89173059.90
购买商品、接受劳务支付的现金107380.6570011.0833634.68153940.10111761.57
支付给职工以及为职工支付的现金48113.1531858.0616552.3060722.8844792.00
支付的各项税费6173.972784.461021.286355.864921.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8975.416387.592930.3011345.307540.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计170643.18111041.1854138.56232364.13169014.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16336.5216497.6611553.882806.764045.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金16000.0012000.00--16200.0016200.00
取得投资收益收到的现金101.3237.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额138.8072.8827.5060.9343.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16240.1212110.3727.5016260.9316243.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51305.4539968.8237473.9545359.5352402.86
投资支付的现金31000.0020000.009000.0013900.0013600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计82305.4559968.8246473.9559259.5366002.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-66065.34-47858.45-46446.45-42998.60-49759.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金177857.25120904.3884001.33160655.31138633.96
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计177857.25120904.3884001.33160655.31138633.96
偿还债务支付的现金120469.3181715.0046365.0085159.9276184.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12301.998445.973415.3313753.7110237.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3080.802053.871026.945833.764517.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计135852.1092214.8450807.27104747.3890940.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额42005.1428689.5433194.0655907.9347693.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响322.53198.47-344.501027.401098.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7401.15-2472.78-2043.0116743.483077.76
加:期初现金及现金等价物余额56915.8756915.8756915.8740172.3940172.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49514.7254443.0954872.8656915.8743250.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6776.72--11344.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3015.73--5877.77--
固定资产折旧--20012.33--36471.96--
无形资产摊销--105.63--210.54--
长期待摊费用摊销--17.15------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--5.61--221.43--
公允价值变动损失----------
财务费用--4864.54--8668.07--
投资损失---317.00---120.72--
递延所得税资产减少---534.13---2475.03--
递延所得税负债增加---126.65--3688.57--
存货的减少---4154.37---32466.30--
经营性应收项目的减少---6189.88---59831.16--
经营性应付项目的增加---6563.92--31217.25--
其他---414.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--16497.66--2806.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--54443.09--56915.87--
减:现金的期初余额--56915.87--40172.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2472.78--16743.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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