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中洲控股(000042)现金流量表图
中洲控股(000042)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金556042.02317783.15109513.28930078.76763589.80
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金75793.0662177.4668881.95155392.1183699.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计631835.09379960.62178395.231085470.87847288.86
购买商品、接受劳务支付的现金305446.71177748.1584777.01564570.43483650.22
支付给职工以及为职工支付的现金42098.7530468.1714978.2551129.9838821.94
支付的各项税费119666.6387345.0421518.49115760.6694382.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金100093.6650730.9760174.7753851.5570293.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计567305.74346292.34181448.53785312.62687147.88
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额64529.3433668.28-3053.30300158.25160140.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1077.81950.00550.0028730.659140.65
取得投资收益收到的现金--18.6613.642318.832318.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23.6223.6723.2410.8010.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------500.00
收到其他与投资活动有关的现金849205.66632691.95233351.131183943.131274029.30
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计850307.09633684.29233938.011215003.421285999.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3009.84807.65327.803822.542744.27
投资支付的现金17303.94614.13138.9648092.6517346.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40804.4034121.54------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金853100.00631900.00267237.701099799.761100516.14
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计914218.18667443.32267704.461151714.961120606.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-63911.09-33759.03-33766.4663288.46165392.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金49.0049.0049.0021.8313.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.0049.0021.8313.41
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金364041.57110308.0338947.15438996.19328832.88
收到其他与筹资活动有关的现金57489.6016324.183656.7978866.81100365.25
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计421580.18126681.2142652.94517884.83429211.53
偿还债务支付的现金361829.70221669.70123716.64617196.24522628.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85292.7257187.4225806.53129288.6491994.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金62017.0746693.9240027.0889662.19102061.68
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计509139.48325551.04189550.25836147.07716684.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-87559.31-198869.83-146897.31-318262.24-287473.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.93-47.93-288.30771.40792.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-86942.98-199008.51-184005.3645955.8738852.80
加:期初现金及现金等价物余额477950.24477950.24477950.24431994.36431994.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额391007.25278941.72293944.87477950.24470847.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12346.98--41494.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---73.84--38918.10--
固定资产折旧--7843.38--20353.28--
无形资产摊销--165.61--463.80--
长期待摊费用摊销--607.60--1257.22--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3650.32---3.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--22202.43--68841.05--
投资损失--13328.60---2747.51--
递延所得税资产减少--24992.75---18437.37--
递延所得税负债增加--556.43---726.17--
存货的减少--10938.06---239730.53--
经营性应收项目的减少--17018.92--252565.03--
经营性应付项目的增加---79908.97--137909.95--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--33668.28--300158.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--278941.72--477950.24--
减:现金的期初余额--477950.24--431994.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---199008.51--45955.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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