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双飞股份(300817)现金流量表图
双飞股份(300817)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金26520.6717435.6239678.5517463.2133944.94
收到的税费返还804.72581.64722.88371.77611.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1078.89855.45417.70162.30822.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计28404.2818872.7140819.1317997.2935378.89
购买商品、接受劳务支付的现金11280.358049.8615546.428404.4214439.36
支付给职工以及为职工支付的现金8579.416376.1711670.167050.8010303.33
支付的各项税费1474.55858.903455.982037.642807.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2179.331469.033336.201613.073043.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计23513.6416753.9634008.7619105.9330592.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4890.642118.746810.37-1108.654785.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36.9222.6545.7522.5333.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3815.312607.496416.822909.953917.79
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3852.232630.146462.572932.493951.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2665.312192.043072.911335.932524.56
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3800.002600.006400.002900.003900.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6465.314792.049472.914235.936424.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2613.08-2161.91-3010.34-1303.44-2472.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3800.003300.007100.005400.009560.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3800.003300.007100.005400.009560.00
偿还债务支付的现金5400.003000.007960.003800.009500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2043.021995.831853.731462.901318.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金395.00360.0055.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7838.025355.839868.735262.9010818.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4038.02-2055.83-2768.73137.10-1258.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.35-21.962.58-9.28-37.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1780.81-2120.951033.88-2284.271016.65
加:期初现金及现金等价物余额4963.444963.443929.553929.552912.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3182.632842.484963.441645.283929.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4776.123253.376729.722872.576887.23
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备378.88357.55397.14464.47606.33
固定资产折旧2314.221513.502761.881354.522610.75
无形资产摊销71.4547.2392.1945.4084.25
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.90-6.7230.673.3161.83
固定资产报废损失--20.491.100.05--
公允价值变动损失----------
财务费用165.69122.66271.67140.29336.27
投资损失-15.31-7.49-16.82-9.95-17.79
递延所得税资产减少-68.66-68.81-2.78-176.50-136.80
递延所得税负债增加----------
存货的减少812.93431.14382.15-286.73-1802.51
经营性应收项目的减少-3020.11-2773.87-3020.52-6063.00-7495.16
经营性应付项目的增加-878.39-915.46-901.47484.722791.68
其他343.92145.1485.4562.24859.84
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-------0.04--
(附注)经营活动产生的现金流量净额4890.642118.746810.37-1108.654785.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目------0.00--
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额3182.632842.484963.44--3929.55
减:现金的期初余额4963.444963.443929.55--2912.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1780.81-2120.951033.88--1016.65
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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