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畅联股份(603648)现金流量表图
畅联股份(603648)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金101190.9167014.3029647.64128590.8991961.99
收到的税费返还22.2622.26------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6231.691048.073240.042207.19572.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计107444.8668084.6332887.68130798.0792534.90
购买商品、接受劳务支付的现金58750.3640314.7819104.2283420.2160157.11
支付给职工以及为职工支付的现金20186.5412793.117051.4033281.6121595.93
支付的各项税费4285.583315.261324.308367.336676.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9063.873458.793768.385313.575421.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计92286.3559881.9431248.31130382.7293851.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15158.518202.681639.37415.35-1316.39
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金113015.0059615.0047415.00267212.00200512.00
取得投资收益收到的现金964.97530.34426.602778.582210.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.8610.105.2282.0820.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金87.9744.5319.5211.15--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计114082.8160199.9747866.33270083.80202742.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17741.3213970.4611646.3930380.3421936.00
投资支付的现金118143.7560543.7523043.75235112.00184382.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计135885.0774514.2134690.14265492.34206318.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21802.26-14314.2413176.194591.46-3575.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------490.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------490.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5530.00----5530.005530.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.99----1.381.38
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5532.00----5531.385531.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5532.00-----5041.38-5531.38
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响70.509.79-25.6784.4063.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12105.26-6101.7614789.9049.83-10359.65
加:期初现金及现金等价物余额33880.6533880.6533880.6533830.8233830.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21775.3927778.8948670.5533880.6523471.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5796.75--14165.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---206.97--220.62--
固定资产折旧--2476.49--3415.84--
无形资产摊销--97.86--151.92--
长期待摊费用摊销--177.35--138.66--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.00---2.51--
固定资产报废损失--3.29--5.33--
公允价值变动损失----------
财务费用---94.80---19.93--
投资损失---675.19---2689.98--
递延所得税资产减少--55.83---54.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---72.90---1240.38--
经营性应收项目的减少---2799.02---11995.67--
经营性应付项目的增加--3451.00---1680.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8202.68--415.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--27778.89--33880.65--
减:现金的期初余额--33880.65--33830.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6101.76--49.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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