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禾望电气(603063)现金流量表图
禾望电气(603063)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金41072.08153112.0289668.7661370.1129144.21
收到的税费返还1625.176405.173948.732991.851794.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6837.5645310.4225266.4520997.135070.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计49534.82204827.61118883.9485359.1036009.18
购买商品、接受劳务支付的现金24318.5983120.1765251.8248972.5822279.31
支付给职工以及为职工支付的现金5800.5719806.5615511.6810924.435287.36
支付的各项税费3224.4213789.2810484.347828.005208.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8891.2077694.2645171.7431486.965987.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计42234.79194410.27136419.5899211.9738762.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7300.0310417.34-17535.64-13852.88-2753.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金12081.0016900.005700.00----
取得投资收益收到的现金140.281385.761211.25935.74333.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--10.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12221.2818296.266911.25935.74333.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1385.6815544.369167.975601.023202.11
投资支付的现金2388.4127662.6114062.8529388.8528600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10000.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--5.09------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3774.0953212.0623230.8234989.8731802.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8447.18-34915.80-16319.58-34054.14-31468.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--3800.613800.613800.613800.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1500.001990.001990.001990.001990.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1500.005790.615790.615790.615790.61
偿还债务支付的现金1990.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13.73739.43714.79663.5418.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金78.19--10.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2081.92739.43724.79663.5418.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-581.925051.185065.825127.075771.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---11.840.210.01-0.13
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额15165.29-19459.12-28789.18-42779.93-28449.55
加:期初现金及现金等价物余额41521.5160980.6360980.6360980.6360980.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额56686.8041521.5132191.4518200.7032531.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8253.44--2484.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--19171.16--5414.16--
固定资产折旧--1123.12--270.47--
无形资产摊销--107.07--34.95--
长期待摊费用摊销--189.86--90.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.00---10.50--
固定资产报废损失--2.01--1.20--
公允价值变动损失---8780.95------
财务费用--822.79--52.88--
投资损失---47.46--1230.68--
递延所得税资产减少---3662.28---1409.19--
递延所得税负债增加--875.36---1.37--
存货的减少---47051.50---10527.30--
经营性应收项目的减少---72775.52---14166.81--
经营性应付项目的增加--108633.17--2683.67--
其他--3520.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10417.34---13852.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--41521.51--18200.70--
减:现金的期初余额--60980.63--60980.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---19459.12---42779.93--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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