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华联控股(000036)现金流量表图
华联控股(000036)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金299365.75191507.0566161.65395089.22312217.83
收到的税费返还5.165.165.16--23.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12522.897484.378834.4766700.9263391.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计311893.80198996.5875001.28461790.14375632.61
购买商品、接受劳务支付的现金65478.5348058.3528782.8966084.9546295.22
支付给职工以及为职工支付的现金10331.537170.853697.7215027.579252.54
支付的各项税费89918.1774627.9938531.3486871.9481232.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12811.377201.025638.4813001.3728426.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计178539.60137058.2176650.44180985.83165206.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额133354.2061938.37-1649.16280804.31210425.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金152300.00112200.0072300.00161970.58105410.58
取得投资收益收到的现金2237.081394.58612.862746.771922.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------40520.5341054.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计154537.08113594.5872912.86205237.89148387.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金582.19482.67466.2214721.94216.50
投资支付的现金184900.00126900.00119900.00170840.20151740.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计185482.19127382.67120366.22185562.14151956.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30945.11-13788.09-47453.3619675.75-3569.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金116000.0067480.0030000.0095000.0095000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计116000.0067480.0030000.0095000.0095000.00
偿还债务支付的现金74480.0074480.0037211.31260.00130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76232.8473263.822304.3668321.4658729.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计150712.84147743.8239515.6768581.4658859.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-34712.84-80263.82-9515.6726418.5436140.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.80--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额67696.25-32113.55-58618.18326899.41242996.39
加:期初现金及现金等价物余额459759.67459759.67459759.67132860.26132860.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额527455.92427646.13401141.49459759.67375856.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--49932.14--103113.77--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--34.43--89.39--
固定资产折旧--2489.14--5852.00--
无形资产摊销--62.69--168.20--
长期待摊费用摊销--559.73--1116.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.88--
固定资产报废损失------10.48--
公允价值变动损失----------
财务费用---265.16--2165.98--
投资损失---255.23---16732.04--
递延所得税资产减少---9112.41---13579.08--
递延所得税负债增加-------12.09--
存货的减少---4845.84--50102.23--
经营性应收项目的减少--2354.13---6658.19--
经营性应付项目的增加--20984.75--155116.61--
其他------49.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--61938.37--280804.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--427646.13--459759.67--
减:现金的期初余额--459759.67--132860.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---32113.55--326899.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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