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昭衍新药(603127)现金流量表图
昭衍新药(603127)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金55384.8923267.0360752.8241444.5926964.12
收到的税费返还------0.01--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金675.53273.231878.751826.85632.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56060.4323540.2662631.5743271.4527596.29
购买商品、接受劳务支付的现金19396.597560.1521936.7914630.636670.37
支付给职工以及为职工支付的现金14762.748778.8118693.7013763.488299.28
支付的各项税费2474.781736.022765.811954.091941.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3991.872033.754426.063197.613311.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计40625.9920108.7447822.3633545.8120223.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15434.443431.5214809.219725.647373.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金33125.8620063.36142281.8786740.0075440.00
取得投资收益收到的现金14.8144.27349.811192.88907.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.720.101.261.211.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计33142.3920107.73142632.9487934.1076348.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7081.712731.9912677.6110199.236420.83
投资支付的现金34900.0020349.45120940.0084940.0070240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----19224.44----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金361.80----0.150.15
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42343.5123081.43152842.0595139.3876660.98
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9201.11-2973.70-10209.11-7205.28-312.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金566.82--2019.882019.881045.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----70.0070.0070.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3594.882407.311176.09----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4161.702407.313195.972019.881045.45
偿还债务支付的现金3076.682213.631248.91----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5555.6533.473456.073283.603483.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----31.73----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8632.332247.104736.703283.603483.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4470.63160.22-1540.73-1263.72-2438.15
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响168.43165.01-232.85309.3560.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1931.13783.042826.521565.994682.88
加:期初现金及现金等价物余额17695.7817595.7814869.2614867.8314869.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19626.9018378.8217695.7816433.8219552.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润7526.36--17821.17--4018.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备230.11--914.02--534.14
固定资产折旧1830.90--3911.46--1725.95
无形资产摊销590.11--325.07--131.90
长期待摊费用摊销71.64--138.57--85.69
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.21--0.13---50.13
固定资产报废损失26.60--24.38--123.40
公允价值变动损失-83.20--273.63--69.25
财务费用-21.92---27.50---18.97
投资损失-151.15---1322.82----
递延所得税资产减少-145.79---403.85---66.98
递延所得税负债增加-3.79--65.00--127.02
存货的减少-6618.29---6531.03---6127.95
经营性应收项目的减少-2456.67---6142.45---1078.31
经营性应付项目的增加13661.11--4598.10--8420.22
其他1215.01--1165.33---519.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额15434.44--14809.21--7373.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额19626.90--17695.78--19552.14
减:现金的期初余额17695.78--14869.26--14869.26
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1931.13--2826.52--4682.88
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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