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天夏智慧(000662)现金流量表图
天夏智慧(000662)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3136.202881.782010.5853478.209299.09
收到的税费返还0.370.37--318.98318.98
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金45934.6845483.5833727.7374759.4210036.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计49071.2548365.7435738.31128556.6019654.60
购买商品、接受劳务支付的现金32766.9432732.822196.51110219.83106003.22
支付给职工以及为职工支付的现金771.66640.56396.285881.174074.33
支付的各项税费306.42296.7315.343689.263445.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33070.7432535.0434394.9579162.804773.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计66915.7566205.1637003.08198953.05118296.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17844.50-17839.42-1264.77-70396.45-98641.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金49900.0049900.00------
取得投资收益收到的现金0.010.010.017.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计49900.0149900.010.017.630.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金------2.7126.66
投资支付的现金--60200.00--42185.667185.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60200.00--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金436.18436.18------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计60636.1860636.18--42188.377212.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10736.17-10736.170.01-42180.74-7211.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6490.006490.006490.00116445.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6490.006490.006490.00116445.0010000.00
偿还债务支付的现金6490.286490.286490.35114195.117000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1598.661598.66716.345611.774847.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------200.00200.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8088.958088.957206.68120006.8712047.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1598.95-1598.95-716.68-3561.87-2047.49
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.100.100.27-2.11-10.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-30179.51-30174.44-1981.17-116141.18-107912.28
加:期初现金及现金等价物余额30426.4930426.4930426.49146503.69146503.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额246.98252.0628445.3230362.5238591.41
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6507.13--15086.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1449.10--14523.59--
固定资产折旧--25.09--53.77--
无形资产摊销--299.17--598.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------3.92--
公允价值变动损失-------241.89--
财务费用--1948.50--3940.20--
投资损失-------1928.14--
递延所得税资产减少---325.58---579.71--
递延所得税负债增加---77.70--1434.92--
存货的减少---243.37---2624.58--
经营性应收项目的减少---86460.81---52486.31--
经营性应付项目的增加--59039.06---48177.43--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---17839.42---70396.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--252.06--30362.52--
减:现金的期初余额--30426.49--146503.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---30174.44---116141.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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