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无锡银行(600908)现金流量表图
无锡银行(600908)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额1513851.801170458.20778332.20960197.401331167.60
向中央银行借款净增加额319765.40270395.00--145000.00145000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金556459.20369885.50189423.60674550.00509323.50
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额-171695.50-255249.70-152585.0070896.50-177824.10
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11093.609703.90208.901380.80766.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2314474.501660192.90870379.701858102.501825120.90
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金35585.8024139.8013683.8051505.6036298.00
支付的各项税费49158.1036793.5012411.6055284.4044234.80
客户贷款及垫款净增加额1402724.90965784.70595331.70972466.00853618.90
存放中央银行和同业款项净增加额-225267.30-266828.70-45860.70-364758.00-352170.90
拆出资金净增加额4102.70-3834.501144.10-67095.20-85000.00
支付手续费及佣金的现金217825.60124275.3083576.50387268.30347052.90
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金36161.8020202.8033529.3045426.0027259.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1268386.80678471.10466080.401457557.001009843.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1046087.70981721.80404299.30400545.50815277.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2762781.002122417.10939670.303207065.703022137.10
取得投资收益收到的现金32385.0019821.1010001.0030217.2025440.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.30230.60--11.207.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2795166.302142468.80949671.303237294.103047584.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14902.3010873.606757.8014993.108674.00
投资支付的现金3614602.202748725.901194720.303693450.103515294.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3629504.502759599.501201478.103708443.203523968.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-834338.20-617130.70-251806.80-471149.10-476383.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金795902.70691174.00553823.402094417.401844884.70
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计795902.70691174.00553823.402094417.401844884.70
偿还债务支付的现金1103000.00943000.00502000.002595000.002314000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38929.9035101.901779.1053413.3043413.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1141929.90978101.90503779.102648413.302357413.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-346027.20-286927.9050044.30-553995.90-512528.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-594.50403.50394.90127.80218.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-134872.2078066.70202931.70-624471.70-173416.30
加:期初现金及现金等价物余额349499.80349499.80349499.80973971.50973971.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额214627.60427566.50552431.50349499.80800555.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--68156.80--125195.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------99967.20--
固定资产折旧--5758.00--11368.70--
无形资产摊销--1531.60--2595.00--
长期待摊费用摊销--938.50--1329.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.40--92.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--544.40---2328.20--
财务费用----------
投资损失---29270.80---44676.70--
递延所得税资产减少---11975.90---18318.80--
递延所得税负债增加---2896.90--584.30--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---497472.90---950062.00--
经营性应付项目的增加--1355213.80--1116627.00--
其他------58172.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--981721.80--400545.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--28614.40--46729.70--
减:现金的期初余额--46729.70--51024.10--
加:现金等价物的期末余额--398952.10--302770.10--
减:现金等价物的期初余额--302770.10--922947.40--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--78066.70---624471.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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