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众兴菌业(002772)现金流量表图
众兴菌业(002772)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金104166.5363172.8336869.07113988.5477033.64
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4958.902716.471193.548624.697744.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计109125.4365889.3038062.62122613.2384778.60
购买商品、接受劳务支付的现金67850.3035432.9016999.9864720.9146598.05
支付给职工以及为职工支付的现金17021.9611003.795955.5118536.7012921.13
支付的各项税费373.40164.9085.06332.78247.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3580.621496.92934.953107.842654.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计88826.2848098.5123975.5086698.2462421.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20299.1517790.8014087.1235914.9922356.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金2038.081182.19308.192068.111599.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4.34----0.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金208400.13116300.0028600.00219750.00170750.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计210433.87117482.1928908.19221818.77172349.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25472.5217424.3410930.2766362.0149854.19
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金199333.60137333.6035233.60212908.04151929.01
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计224806.12154757.9446163.87279270.06201783.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14372.26-37275.76-17255.68-57451.29-29433.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金61120.0047800.0035000.00107188.0099010.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计61120.0047800.0035000.00107188.0099010.00
偿还债务支付的现金22577.489900.001700.0022826.8820549.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7167.225900.061225.337803.816023.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3700.383700.382707.776707.212108.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计33445.0819500.445633.1037337.8928681.33
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额27674.9228299.5629366.9069850.1170328.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额33601.818814.6026198.3448313.8263252.11
加:期初现金及现金等价物余额94420.3194420.3194420.3146106.5046106.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额128022.13103234.91120618.6594420.31109358.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5638.38--6902.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------2258.85--
固定资产折旧--10390.71--18401.01--
无形资产摊销--371.79--687.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.27--
固定资产报废损失------402.61--
公允价值变动损失----------
财务费用--4088.68--7485.28--
投资损失---292.37---619.73--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---423.80---1928.02--
经营性应收项目的减少---78.43---1533.02--
经营性应付项目的增加---1797.80--3858.76--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17790.80--35914.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--103234.91--94420.31--
减:现金的期初余额--94420.31--46106.50--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8814.60--48313.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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