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天味食品(603317)现金流量表图
天味食品(603317)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金125065.3072617.3435863.08162419.06104152.92
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1574.56208.5879.081510.16260.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计126639.8672825.9135942.17163929.22104413.44
购买商品、接受劳务支付的现金70309.9441039.8819583.23103956.6364645.44
支付给职工以及为职工支付的现金11633.907393.423579.7912827.559082.31
支付的各项税费11884.838944.235356.0913787.479506.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4936.273075.291529.426863.574361.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计98764.9460452.8130048.52137435.2287596.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额27874.9212373.105893.6426494.0016817.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金70095.0030095.0030095.0055180.0035180.00
取得投资收益收到的现金1782.581315.351315.351545.64906.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.16----2.673.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计71879.7431410.3531410.3556728.3136090.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2632.261793.50945.412372.841472.84
投资支付的现金95000.0060000.0030000.0060185.0040185.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------167.27--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计97632.2661793.5030945.4162725.1141657.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25752.52-30383.15464.93-5996.80-5567.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金55616.7255616.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25.00------50.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计55641.7255616.72----50.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7553.257558.69--9471.419471.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7238.457012.49------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14791.6914571.18--9471.419471.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额40850.0341045.54---9471.41-9421.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额42972.4323035.496358.5711025.791828.27
加:期初现金及现金等价物余额35489.4235489.4235489.4224463.6424463.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额78461.8558524.9241848.0035489.4226291.91
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10259.18--26660.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---13.11--27.84--
固定资产折旧--1066.47--2093.23--
无形资产摊销--116.15--160.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--92.45--234.90--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---1315.35---1545.64--
递延所得税资产减少--32.87---281.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---723.57---3747.36--
经营性应收项目的减少--861.64---122.26--
经营性应付项目的增加--1996.37--3013.57--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12373.10--26494.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--58524.92--35489.42--
减:现金的期初余额--35489.42--24463.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--23035.49--11025.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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