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通用股份(601500)现金流量表图
通用股份(601500)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金261463.27169263.62141220.29370688.16287932.35
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8122.501877.96435.042116.762448.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计269585.77171141.58141655.33372804.93290380.47
购买商品、接受劳务支付的现金234538.36152518.67115000.56288331.61218458.65
支付给职工以及为职工支付的现金26904.8117973.239013.5832146.6623904.34
支付的各项税费2718.801794.30632.8210996.678949.78
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17414.4911848.544898.4524823.0119139.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计281576.47184134.75129545.41356297.95270452.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11990.70-12993.1712109.9216506.9719928.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金288.00288.00------
取得投资收益收到的现金340.9369.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50.1228.180.91119.05134.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金103.28--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计782.32385.920.91119.05134.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108756.3775935.3630428.9452790.1828902.59
投资支付的现金41200.012000.01--300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----524.32----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计149956.3877935.3630953.2653090.1828902.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-149174.05-77549.45-30952.36-52971.14-28767.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金92335.8592335.8592335.85----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金186633.86109605.3571499.3538000.0038000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计278969.70201941.19163835.1938000.0038000.00
偿还债务支付的现金60299.3549499.3535997.0813000.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9573.558411.03620.717137.356710.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计69872.9057910.3836617.8020137.3519710.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额209096.81144030.82127217.4017862.6518289.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2712.421707.23-230.9661.5136.48
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额50644.4855195.44108144.00-18540.009486.74
加:期初现金及现金等价物余额26075.5426075.5426075.5444615.5444615.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额76720.0281270.98134219.5426075.5454102.27
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5784.25--14817.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--232.84--949.30--
固定资产折旧--7789.68--15754.51--
无形资产摊销--798.48--597.88--
长期待摊费用摊销--1562.97--2737.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.25--3.27--
固定资产报废损失------86.02--
公允价值变动损失--79.01------
财务费用--1475.87--1358.81--
投资损失---69.73--107.30--
递延所得税资产减少---31.33---141.44--
递延所得税负债增加--45.38--528.10--
存货的减少---14865.72---837.44--
经营性应收项目的减少---8386.43---19328.77--
经营性应付项目的增加---7446.69---125.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12993.17--16506.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--81270.98--26075.54--
减:现金的期初余额--26075.54--44615.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--55195.44---18540.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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