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英杰电气(300820)现金流量表图
英杰电气(300820)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金--12547.6931829.76--17223.25
收到的税费返还--722.502907.17--1617.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金--237.46929.06--404.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计--13507.6535666.00--19245.85
购买商品、接受劳务支付的现金--3050.0711302.81--6899.80
支付给职工以及为职工支付的现金--3028.955240.81--2774.01
支付的各项税费--1495.757866.56--3339.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金--1194.913300.96--1802.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计--8769.6827711.14--14815.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6177.834737.987954.862768.364429.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--7.1030.96--30.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--7.1030.96--30.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--240.51446.04--218.09
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--240.51446.04--218.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-333.63-233.41-415.08-217.64-187.13
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--40.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--40.00------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-40.00-40.00---38.59--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.350.0012.9112.913.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5803.854464.567552.692525.044246.52
加:期初现金及现金等价物余额--12859.145306.44--5306.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额--17323.7012859.14--9552.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6180.9811325.05--7000.58
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2.6431.79--389.80
固定资产折旧--208.07354.98--173.10
无形资产摊销--22.2447.51--24.14
长期待摊费用摊销--5.7710.57--4.80
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.500.57--0.57
固定资产报废损失--1.316.42--1.76
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---48.19-3.54---63.40
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6565.55-2178.79---2845.52
经营性应收项目的减少---4214.24-3424.42---5035.46
经营性应付项目的增加---4105.031807.92--5000.16
其他--39.48-23.18---220.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4737.987954.86--4429.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17323.7012859.14----
减:现金的期初余额--12859.145306.44----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4464.567552.69----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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