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安奈儿(002875)现金流量表图
安奈儿(002875)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金99928.1371179.6839225.20140899.5092304.09
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2545.571857.641061.013338.242286.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计102473.7073037.3240286.21144237.7494590.19
购买商品、接受劳务支付的现金58741.1534920.8127013.8675345.0757492.71
支付给职工以及为职工支付的现金20319.0414465.888341.1823488.5717784.90
支付的各项税费6650.624441.542111.238977.817227.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29498.9218591.849505.4431965.4822013.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计115209.7372420.0646971.72139776.93104518.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12736.03617.27-6685.514460.80-9928.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金117.70109.2612.71257.11244.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金11000.0010000.00--28200.0026700.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11117.7010109.2612.7128457.4126944.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1870.371170.36512.602183.02696.28
投资支付的现金2400.002400.002400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金12000.0011000.0010000.0027300.0027300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16270.3714570.3612912.6029483.0227996.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5152.67-4461.10-12899.89-1025.61-1051.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2109.792109.79--2032.602032.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金186.41186.41--325.20104.58
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2296.202296.20--2357.812137.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2296.20-2296.20---2357.81-2137.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20184.90-6140.03-19585.401077.39-13116.94
加:期初现金及现金等价物余额48015.0848015.0848015.0846937.6846937.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27830.1841875.0428429.6848015.0833820.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5629.79--8338.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---406.76--2013.48--
固定资产折旧--487.00--968.42--
无形资产摊销--107.38--137.49--
长期待摊费用摊销--672.80--1255.59--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.31--26.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失--28.90---257.11--
递延所得税资产减少--176.09---757.68--
递延所得税负债增加--7.25--19.25--
存货的减少--3494.06---14948.26--
经营性应收项目的减少---3378.59---1084.94--
经营性应付项目的增加---6221.68--8925.00--
其他--14.72---175.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--617.27--4460.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--41875.04--48015.08--
减:现金的期初余额--48015.08--46937.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6140.03--1077.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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