中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
克来机电(603960)现金流量表图
克来机电(603960)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金44342.8139211.6510141.0061919.7639128.23
收到的税费返还506.72319.40217.10--292.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1349.96764.37513.632477.482494.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计46199.4940295.4110871.7364397.2441915.08
购买商品、接受劳务支付的现金21630.2924492.239164.5544706.9723591.59
支付给职工以及为职工支付的现金8949.306169.943166.3611557.317304.31
支付的各项税费3619.003087.101485.055023.264639.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2557.251152.39442.342052.923060.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计36755.8334901.6614258.3063340.4638595.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9443.665393.75-3386.571056.783319.91
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.880.28--16.7815.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8.880.28--16.7815.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2724.582433.11371.816794.615250.03
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2000.001300.00--8974.208974.20
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4724.583733.11371.8115768.8114224.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4715.70-3732.83-371.81-15752.03-14209.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2275.00----5215.005215.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2275.00----5215.005215.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1180.351180.351180.358487.652500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3455.351180.351180.3513702.657715.00
偿还债务支付的现金4938.004938.00--9700.004200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1518.421468.4976.211749.651681.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金145.48145.48------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6601.906551.9776.2111449.655881.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3146.54-5371.621104.142252.991833.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.14-4.89-4.47-0.692.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1579.28-3715.59-2658.71-12442.94-9053.65
加:期初现金及现金等价物余额17134.1317134.1317134.1329577.0729577.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18713.4013418.5414475.4117134.1320523.42
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5500.90--7801.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---62.95--199.83--
固定资产折旧--906.44--1399.01--
无形资产摊销--356.72--661.88--
长期待摊费用摊销--7.49--2.50--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9.62--
固定资产报废损失--8.66--1.58--
公允价值变动损失----------
财务费用--158.92--243.93--
投资损失--13.83---11.38--
递延所得税资产减少--20.10---21.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1779.38---6533.20--
经营性应收项目的减少---2023.45--159.10--
经营性应付项目的增加---1272.31---2836.62--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5393.75--1056.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13418.54--17134.13--
减:现金的期初余额--17134.13--29577.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3715.59---12442.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至克来机电(603960)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2485
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。