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顺发恒业(000631)现金流量表图
顺发恒业(000631)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金75059.8169028.5646463.2018338.28210261.05
收到的税费返还71.54------158.69
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金27883.6721845.2515128.978441.44113346.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计103015.0290873.8161592.1726779.72323766.34
购买商品、接受劳务支付的现金29256.3925438.2720939.6615980.0440810.91
支付给职工以及为职工支付的现金8491.706198.414556.603052.688810.19
支付的各项税费21990.8219613.8011562.645922.8540515.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7165.4210985.576442.493502.2987963.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计66904.3462236.0543501.3928457.86178100.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额36110.6828637.7518090.78-1678.15145665.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------3970.44
取得投资收益收到的现金--144.79143.25--11841.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.630.680.680.5814.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金524007.19429164.84257483.72178753.98362485.19
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计524008.81429310.31257627.64178754.56378311.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75.806.846.841.021067.49
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金587200.00501150.00249750.00249450.00436910.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计587275.80501156.84249756.84249451.02437977.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-63266.98-71846.537870.80-70696.47-59665.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9012.283705.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--9012.283705.00----
偿还债务支付的现金245000.00243750.00122500.00121250.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62574.0063720.0756177.357127.1489572.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1511.02------11050.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计309085.02307470.07178677.35128377.14105622.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-309085.02-298457.79-174972.35-128377.14-105622.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响605.461129.4168.71-687.671339.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-335635.86-340537.16-148942.06-201439.43-18282.48
加:期初现金及现金等价物余额741915.68741915.68741915.68741915.68760198.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额406279.82401378.52592973.61540476.25741915.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润64562.31--48203.69--110480.69
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1006.40---4795.57--4042.21
固定资产折旧-5270.86--1062.97----
无形资产摊销2.43--1.59--3.18
长期待摊费用摊销6.52--2.12----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.11-------13.85
固定资产报废损失0.56--0.01--0.12
公允价值变动损失----------
财务费用6484.44--5147.09--15084.75
投资损失-23039.54---20396.32---46826.99
递延所得税资产减少11209.10--6447.68--33.25
递延所得税负债增加-722.83---604.73---172.59
存货的减少84078.37--52155.88--106407.22
经营性应收项目的减少11495.56--12290.89--14436.17
经营性应付项目的增加-120138.70---84889.60---66704.25
其他4379.83--3465.08--6940.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额36110.68--18090.78--145665.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额406279.82--592973.61--741915.68
减:现金的期初余额741915.68--741915.68--760198.16
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-335635.86---148942.06---18282.48
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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