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荣晟环保(603165)现金流量表图
荣晟环保(603165)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金138957.1882983.0040779.44210466.09156709.76
收到的税费返还9310.456263.293417.7116203.9210627.14
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2162.971478.591182.46713.88441.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计150430.6090724.8845379.61227383.89167778.88
购买商品、接受劳务支付的现金82604.8958590.6828454.86141105.78108536.88
支付给职工以及为职工支付的现金6112.124278.002472.608177.106139.79
支付的各项税费17057.3312398.766448.3032857.5925588.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9199.375608.012481.9012043.969437.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计114973.7180875.4639857.66194184.42149703.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额35456.899849.425521.9533199.4818075.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7565.273960.633960.1311561.559902.29
取得投资收益收到的现金157.96157.96--103.34103.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额736.6319.7019.7034.7332.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------35.04
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8459.854138.293979.8311699.6110073.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7829.842980.622219.431949.611622.41
投资支付的现金17260.003500.003500.0010450.008750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1246.601246.60
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25089.846480.625719.4313646.2111619.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16629.99-2342.34-1739.60-1946.59-1545.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金32600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计32600.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8335.548335.54--7718.717713.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金176.32----6505.7369.58
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8511.868335.54--14224.447782.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额24088.14-8335.54---14224.44-7782.58
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额42915.04-828.463782.3617028.448747.39
加:期初现金及现金等价物余额26938.7426938.7426938.749910.309910.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额69853.7826110.2830721.1026938.7418657.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12380.54--20797.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---5.71--27.14--
固定资产折旧--2835.17--5471.08--
无形资产摊销--126.75--234.13--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.11---19.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---3.10--126.88--
投资损失---466.96---881.58--
递延所得税资产减少---50.69--10.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1233.48--647.14--
经营性应收项目的减少---2554.47--8166.55--
经营性应付项目的增加---3638.48---5553.80--
其他------4173.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9849.42--33199.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--26110.28--26938.74--
减:现金的期初余额--26938.74--9910.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---828.46--17028.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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