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麦迪科技(603990)现金流量表图
麦迪科技(603990)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金11225.204560.9631767.2918299.5211765.36
收到的税费返还1579.08619.422021.191769.101200.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1499.48531.991835.732552.621112.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14303.765712.3735624.2122621.2414078.35
购买商品、接受劳务支付的现金3509.911464.337334.127128.794490.92
支付给职工以及为职工支付的现金5402.502886.8813009.209683.136630.97
支付的各项税费2538.281956.954735.283739.312516.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2475.061321.468341.545455.843499.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13925.757629.6233420.1426007.0817137.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额378.02-1917.242204.08-3385.83-3058.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4500.004500.005000.005000.005000.00
取得投资收益收到的现金16.7116.7116.0416.0416.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.23--46.3046.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----2070.001500.001500.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4516.944516.717132.346562.346516.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259.49186.291289.221298.82948.62
投资支付的现金4500.004500.005668.005300.005300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3568.24----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----397.093000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4759.494686.2910922.569598.829248.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-242.55-169.59-3790.22-3036.47-2732.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9275.913288.6327422.4625433.075000.00
收到其他与筹资活动有关的现金179.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9454.913288.6327422.4625433.075000.00
偿还债务支付的现金6996.744000.0024771.4522433.325000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1686.60126.692134.201989.681855.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金184.36180.52948.3271.189.18
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8867.704307.2127853.9724494.176864.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额587.21-1018.58-431.51938.90-1864.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------22.43--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额722.68-3105.41-2017.65-5460.98-7655.74
加:期初现金及现金等价物余额14676.8414676.8416694.5016694.5016694.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15399.5211571.4314676.8411233.529038.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-540.15--4711.54--575.09
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----1427.79----
固定资产折旧700.84--1321.00--640.72
无形资产摊销32.13--74.14--49.64
长期待摊费用摊销35.39--17.69--0.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.02--33.02--0.00
固定资产报废损失0.31--0.49--0.00
公允价值变动损失----161.44--161.44
财务费用339.11--407.88--154.11
投资损失-4.14--965.21--93.97
递延所得税资产减少-24.58---130.69---27.56
递延所得税负债增加-4.26---16.10---16.14
存货的减少-1045.12--597.83---622.14
经营性应收项目的减少1344.19---6815.16---2512.19
经营性应付项目的增加-666.62---446.00---1998.69
其他-162.38---106.00--107.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额378.02--2204.08---3058.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额15399.52--14676.84--9038.76
减:现金的期初余额14676.84--16694.50--16694.50
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额722.68---2017.65---7655.74
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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