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宏辉果蔬(603336)现金流量表图
宏辉果蔬(603336)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金56517.4936848.5719641.6376298.6556145.46
收到的税费返还855.00688.75371.33557.40360.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金399.44363.9848.56343.59340.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计57771.9337901.2920061.5177199.6356845.73
购买商品、接受劳务支付的现金46451.3726964.9115104.6576766.2752515.97
支付给职工以及为职工支付的现金1893.781263.96652.042517.431831.72
支付的各项税费250.72169.3191.08652.56553.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2878.651752.53698.603593.602404.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计51474.5330150.7116546.3783529.8657305.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6297.407750.593515.14-6330.23-459.39
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金33.1128.309.52404.35275.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.86----7.007.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金24950.0019950.0010550.0087746.1760800.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计24994.9719978.3010559.5288157.5261082.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7081.215237.342540.436271.396185.83
投资支付的现金------3000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2000.002000.002000.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金25050.0020050.0011300.0076300.0058600.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计34131.2127287.3415840.4385571.3964785.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9136.24-7309.04-5280.902586.12-3703.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17500.0010000.00--22000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17500.0010000.00--22000.0011000.00
偿还债务支付的现金22000.0014800.004000.009000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2464.442360.20159.362856.082724.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.38--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24535.8217160.204159.3611856.083724.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7035.82-7160.20-4159.3610143.927275.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响95.2813.93-31.80-30.59-36.66
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9779.39-6704.72-5956.916369.223075.24
加:期初现金及现金等价物余额14013.1314013.1314013.137643.917643.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4233.757308.418056.2214013.1310719.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4112.57--6416.99--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--107.30--335.38--
固定资产折旧--403.94--813.95--
无形资产摊销--65.03--124.06--
长期待摊费用摊销--35.39--75.93--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.18--
固定资产报废损失--18.93------
公允价值变动损失----------
财务费用--256.65--233.30--
投资损失---28.39---353.60--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6430.90---8039.08--
经营性应收项目的减少---3584.92---5942.89--
经营性应付项目的增加---48.20--38.94--
其他---18.62---38.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7750.59---6330.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7308.41--14013.13--
减:现金的期初余额--14013.13--7643.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6704.72--6369.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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