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京汉股份(000615)现金流量表图
京汉股份(000615)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金336697.83257445.17139370.61512192.81342023.75
收到的税费返还713.93----1016.9163.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金179509.6617453.1748345.8930550.5361756.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计516921.42274898.34187716.50543760.24403843.08
购买商品、接受劳务支付的现金136526.53120618.1570952.28269210.94177155.34
支付给职工以及为职工支付的现金29008.7420019.0211402.3737502.0027158.76
支付的各项税费53201.9747849.0321173.4150024.2143397.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金244063.0048431.7579287.8777778.96124068.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计462800.24236917.95182815.94434516.11371780.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额54121.1837980.394900.56109244.1332063.07
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金67285.0059973.6839275.05162123.56108383.21
取得投资收益收到的现金585.661039.35202.11461.23364.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0041.55--1471.20306.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金17.75--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计67888.4161054.5739477.16164055.99109054.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39336.8626714.0417166.4354065.426271.53
投资支付的现金72458.0071558.0440365.70141968.8696623.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2423.602723.60--53394.7015239.36
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计114218.46100995.6857532.13249428.97118134.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46330.05-39941.11-18054.97-85372.99-9079.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00----19742.9610500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------19742.9610500.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金91554.0044963.0053528.8573700.00124797.84
收到其他与筹资活动有关的现金88465.6458719.65114.1676128.676751.32
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计180019.64103682.6553643.01169571.63142049.16
偿还债务支付的现金88826.5660504.9256122.8947864.29110593.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17106.8011192.323945.5239804.5926843.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息399.60----13270.0011310.00
支付其他与筹资活动有关的现金126602.2658789.301699.7297735.014248.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计232535.62130486.5461768.12185403.89141685.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-52515.97-26803.88-8125.12-15832.26363.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--------52.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-44724.85-28764.61-21279.528038.8823398.96
加:期初现金及现金等价物余额171395.80171395.80171395.80163356.92169991.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额126670.96142631.20150116.28171395.80193390.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7215.63--12808.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--587.41--491.93--
固定资产折旧--2340.00--5754.91--
无形资产摊销--375.85--555.98--
长期待摊费用摊销--121.24--254.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.55---426.88--
固定资产报废损失------25.31--
公允价值变动损失---98.26---219.69--
财务费用--5447.08--9849.10--
投资损失---404.90---605.63--
递延所得税资产减少---2416.31---2351.23--
递延所得税负债增加--1034.56--319.81--
存货的减少---26240.33---115535.50--
经营性应收项目的减少---13163.92---195223.61--
经营性应付项目的增加--63223.89--391898.14--
其他------1647.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--37980.39--109244.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--142631.20--171395.80--
减:现金的期初余额--171395.80--163356.92--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额------0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---28764.61--8038.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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