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共进股份(603118)现金流量表图
共进股份(603118)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金586688.06387231.92206407.35726704.05501791.93
收到的税费返还41442.2131058.1916718.2165230.3841521.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10875.036831.503147.6411472.558177.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计639005.30425121.60226273.20803406.97551491.50
购买商品、接受劳务支付的现金469050.82315615.90167226.38621173.25439604.56
支付给职工以及为职工支付的现金64098.5144909.8724988.9382399.9561075.79
支付的各项税费11349.608362.024602.2511713.346991.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33363.7622757.7213905.0236540.0224869.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计577862.68391645.51210722.58751826.56532540.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额61142.6233476.0915550.6251580.4118950.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金661428.91527037.14279751.32821120.80552435.33
取得投资收益收到的现金818.15537.54229.901103.52761.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55.1955.0247.0238.9528.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计662302.25527629.71280028.24822263.28553224.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18288.7913914.7510072.7647867.5735786.44
投资支付的现金704644.44522396.43279705.29822087.76546081.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额151.67151.67151.6735967.2935311.90
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计723084.90536462.85289929.71905922.62617179.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-60782.65-8833.14-9901.47-83659.34-63954.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金109693.6277450.0534360.3892324.9292324.92
收到其他与筹资活动有关的现金41944.1826417.5426379.1441739.1632430.88
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计151637.81103867.5960739.52134064.07124755.80
偿还债务支付的现金84228.2562346.9326360.95118573.4197963.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41476.5241051.14307.994087.953739.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金15451.9315429.0415429.0428320.0728263.89
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计141156.71118827.1242097.98150981.44129966.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10481.10-14959.5318641.55-16917.36-5210.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1356.70-64.96-510.91345.39505.83
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额12197.779618.4623779.79-48650.89-49708.57
加:期初现金及现金等价物余额32782.7232782.7232782.7281433.6281433.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44980.4942401.1856562.5132782.7231725.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--16435.37--19375.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2820.73--12248.76--
固定资产折旧--6918.05--12892.16--
无形资产摊销--873.60--1658.18--
长期待摊费用摊销--123.65--185.44--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--247.15--201.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--3028.75--5176.99--
投资损失---493.84---1049.94--
递延所得税资产减少---929.28---151.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--20398.70---2153.73--
经营性应收项目的减少--8613.21---40229.41--
经营性应付项目的增加---24560.00--43227.30--
其他------199.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--33476.09--51580.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--42401.18--32782.72--
减:现金的期初余额--32782.72--81433.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9618.46---48650.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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