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中设集团(603018)现金流量表图
中设集团(603018)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金226191.13148712.16112231.47346627.99203714.09
收到的税费返还25.3917.97----27.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20997.562638.684334.895267.8210841.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计247214.07151368.81116566.36351895.82214583.36
购买商品、接受劳务支付的现金127490.3592530.3770381.46170957.44116659.72
支付给职工以及为职工支付的现金93387.2871925.7544854.02100924.1875666.53
支付的各项税费24260.9317178.047355.2726284.0720612.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金37413.8415725.926466.3321059.0330674.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计282552.40197360.08129057.08319224.72243613.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-35338.33-45991.26-12490.7232671.10-29029.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金100900.0073200.0034500.00137605.0091907.00
取得投资收益收到的现金1500.501259.64314.672978.861569.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额108.65108.42104.6521.266.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计102509.1574568.0634919.31140605.1293482.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2052.901193.95763.617215.005059.82
投资支付的现金92833.3975102.5042702.50148619.58133805.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------858.631390.36
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计94886.2976296.4543466.11156693.20140255.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额7622.86-1728.39-8546.80-16088.09-46772.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1132.001132.00392.001767.61855.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1132.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35388.7219770.00770.0077400.0066988.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计36520.7220902.001162.0079167.6167843.01
偿还债务支付的现金32988.0011770.005270.0065830.0027700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13414.1512748.66240.2411218.7110432.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--162.19------
支付其他与筹资活动有关的现金3002.82--3000.08----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计49404.9724518.668510.3277048.7138132.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12884.25-3616.66-7348.322118.9129710.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响11.010.30-5.1911.08-4.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-40588.71-51336.01-28391.0318713.00-46096.60
加:期初现金及现金等价物余额107980.29107980.29107980.2989267.2989267.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67391.5856644.2879589.26107980.2943170.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21229.25--40582.95--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7211.55--17253.49--
固定资产折旧--2798.76--4721.66--
无形资产摊销--449.78--767.26--
长期待摊费用摊销--543.67--770.67--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.22---11.37--
固定资产报废损失--6.26--13.66--
公允价值变动损失----------
财务费用--711.10--2090.77--
投资损失---1639.59---3314.63--
递延所得税资产减少---1165.07---2926.16--
递延所得税负债增加---33.80---67.67--
存货的减少---2743.71---1588.27--
经营性应收项目的减少---54111.86---132520.60--
经营性应付项目的增加---19558.49--105765.27--
其他--305.68--1134.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---45991.26--32671.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--56644.28--107980.29--
减:现金的期初余额--107980.29--89267.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---51336.01--18713.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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