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凯中精密(002823)现金流量表图
凯中精密(002823)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金46003.26205144.80157992.54106675.2954283.81
收到的税费返还811.494742.553956.693348.31734.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2573.77994.221970.85842.46335.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计49388.53210881.57163920.09110866.0655353.37
购买商品、接受劳务支付的现金26442.19111220.8590737.3860488.0732380.80
支付给职工以及为职工支付的现金13053.8559366.2243585.6928364.1314985.30
支付的各项税费2544.034155.487387.505348.142540.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1944.6310703.206806.915783.162486.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计43984.71185445.75148517.4899983.4952393.49
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5403.8125435.8215402.6010882.572959.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--5000.00------
取得投资收益收到的现金--73.74------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额630.00--------
收到其他与投资活动有关的现金--961.389069.189060.414969.18
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计630.006035.129069.189060.414969.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11478.0242465.4522729.0117148.209350.23
投资支付的现金------620.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额157.06980.88381.10----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----9000.009000.001205.39
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11635.0843446.3332110.1126769.0210555.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11005.08-37411.20-23040.94-17708.61-5586.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金27016.7182619.6968446.8563557.9430454.84
收到其他与筹资活动有关的现金900.05242.35------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27916.7782862.0468446.8563557.9430454.84
偿还债务支付的现金16885.5062103.1353159.7244499.0622504.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1029.0511290.259577.858506.55802.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1891.091155.271438.12--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17914.5575284.4763892.8454443.7223306.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10002.227577.574554.019114.227147.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响22.82155.75-555.52188.40-300.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4423.76-4242.06-3639.852476.584220.62
加:期初现金及现金等价物余额22127.6026369.6626369.6626369.6626335.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26551.3622127.6022729.8128846.2430556.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6561.08--2518.34--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3632.89--7.22--
固定资产折旧--13926.18--6621.43--
无形资产摊销--1000.03--563.29--
长期待摊费用摊销--649.30--344.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.59--
固定资产报废损失--68.51------
公允价值变动损失----------
财务费用--5937.50--2756.32--
投资损失--54.91--8.10--
递延所得税资产减少---86.36--25.45--
递延所得税负债增加---73.30------
存货的减少--1264.34--1145.06--
经营性应收项目的减少---9460.02---1596.70--
经营性应付项目的增加--2723.50---1747.67--
其他---762.74--234.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--25435.82--10882.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1269.50------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22127.60--28846.24--
减:现金的期初余额--26369.66--26369.66--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4242.06--2476.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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