中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
贵绳股份(600992)现金流量表图
贵绳股份(600992)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金137594.0185604.9139551.32161385.39115666.59
收到的税费返还4.20----5.005.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金934.75547.66151.841273.06563.39
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计138532.9786152.5739703.16162663.46116234.98
购买商品、接受劳务支付的现金96811.1458592.1526315.4388739.3175523.52
支付给职工以及为职工支付的现金19852.0014298.128421.0827098.6019421.81
支付的各项税费6805.074843.841908.087866.085503.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10144.936709.702953.9215859.419140.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计133613.1484443.8039598.52139563.39109589.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4919.821708.78104.6423100.076645.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------93100.00--
取得投资收益收到的现金800.41568.47200.311256.54942.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.550.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------250.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计800.41568.47200.3194357.091193.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5918.654539.821471.488349.856283.83
投资支付的现金------96800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5918.654539.821471.48105149.856283.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5118.24-3971.35-1271.17-10792.77-5090.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金21314.0013090.005990.0026483.0215137.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21314.0013090.005990.0026483.0215137.60
偿还债务支付的现金19329.0211946.504390.0026500.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1551.811282.27269.781894.601630.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20880.8313228.774659.7828394.6014630.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额433.17-138.771330.22-1911.58506.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额234.76-2401.34163.6910395.722061.86
加:期初现金及现金等价物余额50131.1250131.1250131.1239735.4039735.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额50365.8747729.7750294.8150131.1241797.26
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1261.75--2561.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--158.80--2789.93--
固定资产折旧--1476.58--3027.88--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--1.69--3.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.75--
固定资产报废损失--0.50------
公允价值变动损失----------
财务费用--547.28--1191.36--
投资损失---568.47---1256.54--
递延所得税资产减少---23.82---418.49--
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少--4619.38---942.08--
经营性应收项目的减少---13802.30--5921.24--
经营性应付项目的增加--8037.37--10217.58--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1708.78--23100.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--47729.77--50131.12--
减:现金的期初余额--50131.12--39735.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2401.34--10395.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至贵绳股份(600992)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8754
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。