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陕西黑猫(601015)现金流量表图
陕西黑猫(601015)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金555215.07464066.84286353.20959745.83522378.70
收到的税费返还--------40.86
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金96472.1721907.951117.86317452.5640731.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计651687.24485974.79287471.071277198.39563151.34
购买商品、接受劳务支付的现金250541.32198007.62258612.14817193.11429603.00
支付给职工以及为职工支付的现金34398.3919991.609402.7839123.5628811.58
支付的各项税费16566.4210008.316234.2423908.5210499.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金292359.44149061.4113052.59349857.5291240.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计593865.56377068.94287301.751230082.72560154.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额57821.67108905.85169.3247115.672996.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金811.12699.24490.355204.454605.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.1016.101.1017.8915.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金68881.4634259.0022406.07271826.44234456.80
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计69708.6834974.3422897.52277048.78239077.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136920.2962665.8540073.9651993.6924920.20
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------728.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金27037.4724199.2321600.83218680.86219288.42
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计163957.7686865.0861674.79270674.55244936.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-94249.08-51890.74-38777.276374.23-5859.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金97400.0060400.0036450.00116800.0076000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----0.21105973.9880030.90
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计97400.0060400.0036450.21222773.98156030.90
偿还债务支付的现金92500.0048000.0029069.79199600.00177894.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12348.5910241.151688.3512833.6912740.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金47688.5632195.2312608.1483105.5533925.12
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计152537.1590436.3843366.28295539.24224560.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-55137.15-30036.38-6916.07-72765.27-68529.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-91564.5526978.73-45524.02-19275.36-71391.91
加:期初现金及现金等价物余额112302.88112302.88112302.88131578.24131578.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20738.32139281.6166778.85112302.8860186.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1518.92--45473.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---350.33--1161.30--
固定资产折旧--23634.93--33697.69--
无形资产摊销--743.10--1112.09--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.06---260.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---14.06------
财务费用--8358.87--25433.01--
投资损失--2139.72---6235.13--
递延所得税资产减少--5.46--3167.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--21230.12---25567.61--
经营性应收项目的减少--85927.50---92335.75--
经营性应付项目的增加---32350.54--59465.11--
其他--1109.05--2004.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--108905.85--47115.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--139281.61--112302.88--
减:现金的期初余额--112302.88--131578.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--26978.73---19275.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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