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渤海汽车(600960)现金流量表图
渤海汽车(600960)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金270182.37139518.34407823.45245615.15151796.21
收到的税费返还3687.841671.728355.2813022.403963.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2308.871046.849323.2312571.701209.49
##经营活动现金流入特殊项目747.01355.551959.191597.201082.50
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计276926.10142592.45427461.16272806.44158051.29
购买商品、接受劳务支付的现金202239.30100673.11327752.46218317.05129287.20
支付给职工以及为职工支付的现金42408.0520384.4366659.2542618.5725857.56
支付的各项税费8356.185199.9128993.6919475.2614979.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4981.991912.098151.185063.113077.72
##经营活动现金流出特殊项目463.60142.772531.104093.883807.84
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计258449.12128312.31434087.68289567.86177009.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18476.9714280.14-6626.53-16761.42-18958.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金681.00200.002240.002240.002240.00
取得投资收益收到的现金0.360.361687.74682.672.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额115.892.511122.30112.152.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1146.46476.38684.03571.64323.80
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1943.71679.255734.073606.462568.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17505.4211420.9233915.6227776.5310803.29
投资支付的现金700.00390.009102.228535.088535.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----49044.3049728.02--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18205.4211810.9292062.1486039.6319338.37
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16261.71-11131.67-86328.07-82433.17-16769.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----3646.623646.623646.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3646.623646.62--
发行债券收到的现金59730.00--39820.00----
取得借款收到的现金82187.0250538.20209919.18190873.0068938.00
收到其他与筹资活动有关的现金----1020.13530.12513.12
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计141917.0250538.20254405.92195049.7473097.74
偿还债务支付的现金103242.9241047.46100878.4485227.4970843.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4097.912108.709808.436528.282321.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息26.01--25.0425.0425.04
支付其他与筹资活动有关的现金----1468.671451.50--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计107340.8343156.16112155.5493207.2773165.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额34576.187382.04142250.38101842.47-67.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响96.58-262.34286.59367.77116.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额36888.0210268.1749582.373015.64-35678.60
加:期初现金及现金等价物余额195589.80195589.80146007.43146007.43146007.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额232477.83205857.97195589.80149023.07110328.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1024.28--12420.93--6909.81
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1423.61--1289.49--1246.99
固定资产折旧14694.86--23224.03--9594.04
无形资产摊销1057.25--1253.48--303.68
长期待摊费用摊销92.52--213.42--162.57
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.77--0.79---0.17
固定资产报废损失82.13--0.27----
公允价值变动损失----------
财务费用5385.98--5615.55--1765.96
投资损失1242.11---6786.95---1413.62
递延所得税资产减少187.39--653.53---238.98
递延所得税负债增加-450.21---375.01----
存货的减少11968.17---13173.05---2150.79
经营性应收项目的减少1718.86---18864.63---23428.79
经营性应付项目的增加-19999.73---12098.38---11709.05
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额18476.97---6626.53---18958.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额232477.83--195589.80--110328.83
减:现金的期初余额195589.80--146007.43--146007.43
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额36888.02--49582.37---35678.60
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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