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华安证券(600909)现金流量表图
华安证券(600909)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额------20000.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金191389.20111944.69323056.34241587.27167482.37
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额92610.60250300.02--25308.97-132386.03
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金859.64411.932022.96825.14698.68
##经营活动现金流入特殊项目----220836.87315261.38--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计602301.40510707.88955410.07602982.76414047.50
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金41282.0827701.2368939.3547835.0432479.16
支付的各项税费30882.4720158.6137699.0522675.5315489.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金46336.7244102.0392757.8468520.9145531.71
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21015.1410042.0559466.4223957.5816453.82
##经营活动现金流出特殊项目62247.5524918.99335991.4794773.7076705.49
##经营活动现金流出调整项目------0.00--
经营活动现金流出小计349785.05476904.65594854.13257762.76-19539.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额252516.3533803.23360555.94345220.00433586.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1348.00858.001417.411417.411417.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.36-6.0185.1416.8715.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1360.37852.001502.551434.281432.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2703.431204.4415633.5811504.329364.39
投资支付的现金14848.632000.0027798.409880.847880.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17552.063204.4443431.9821385.1617245.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16191.69-2352.44-41929.43-19950.88-15812.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金-------2064.00-2064.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-------2064.00-2064.00
发行债券收到的现金620375.85500497.74719179.30499493.00403292.10
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计620375.85500497.74719179.30497429.00401228.10
偿还债务支付的现金436685.70215544.40540004.02416862.30361638.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7526.692256.8950650.0138439.7127253.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2170.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计444212.39217801.29592824.03455302.01388892.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额176163.47282696.44126355.2742126.9912335.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响41.9543.9045.4378.946.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额412530.08314191.14445027.21367475.05430115.87
加:期初现金及现金等价物余额1436591.861436591.86991564.65991564.65991564.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1849121.941750783.001436591.861359039.701421680.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润64959.84--121417.70--57958.78
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备245.56--------
固定资产折旧2588.47--4978.47--2459.69
无形资产摊销1301.71--2368.91--1124.84
长期待摊费用摊销751.12--1742.51--821.36
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.13--38.83--0.42
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-17715.86---55684.41--20294.37
财务费用----------
投资损失11290.40---14090.75---3084.72
递延所得税资产减少-3166.16---5343.70---1637.37
递延所得税负债增加6267.38--8533.44--2214.40
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-65799.43---279925.87---118656.45
经营性应付项目的增加425013.97--329053.66--335368.57
其他-----33.90----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-200736.56--140148.37--111117.22
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----36636.65--0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额252516.35--360555.94--433586.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1849121.94--1436591.86--1421680.52
减:现金的期初余额1436591.86--991564.65--991564.65
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额412530.08--445027.21--430115.87
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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