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阳泉煤业(600348)现金流量表图
阳泉煤业(600348)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2738516.281697742.73936408.113292051.942871752.29
收到的税费返还499.92379.09----793.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2280.181446.78545.4244829.252487.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2741296.381699568.61936953.533336881.192875032.74
购买商品、接受劳务支付的现金2142792.051389013.67676477.182102252.252183661.16
支付给职工以及为职工支付的现金186598.84119273.6094375.80468624.75187484.54
支付的各项税费295715.13242308.91115933.57366767.23346967.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金41848.0035601.4917665.6722848.5837380.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2666954.021786197.67904452.232960492.802755494.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额74342.36-86629.0632501.31376388.39119538.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------144.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00----75.061579.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------900.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.00----1119.061579.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129480.50112837.1750893.41327732.44121724.05
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计129480.50112837.1750893.41327732.44121724.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-129480.50-112837.17-50893.41-326613.37-120144.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------496669.40298315.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金299100.00149550.00149550.00----
取得借款收到的现金297000.00228000.0068000.00653932.00467000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计596100.00377550.00217550.001150601.40765315.44
偿还债务支付的现金472057.00312957.00190317.00897406.21627090.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93316.3417766.649728.30113791.5690130.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------1310.67
支付其他与筹资活动有关的现金------6991.99--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计565373.34330723.64200045.301018189.75717220.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额30726.6646826.3617504.70132411.6548094.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-581.62-39.63-59.93107.17-26.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-24993.10-152679.50-947.32182293.8447461.54
加:期初现金及现金等价物余额564023.11564023.11564023.11381729.27381729.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额539030.00411343.60563075.78564023.11429190.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--109842.37--209101.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7171.68--25447.71--
固定资产折旧--65695.75--184998.56--
无形资产摊销--11942.02--23006.53--
长期待摊费用摊销--205.56--619.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2164.17--
固定资产报废损失------2973.38--
公允价值变动损失----------
财务费用--17818.52--58744.34--
投资损失---5140.90---12278.61--
递延所得税资产减少---0.06---4122.93--
递延所得税负债增加------273.99--
存货的减少---6478.68--15477.24--
经营性应收项目的减少---102514.71---198779.95--
经营性应付项目的增加---185170.60--68763.47--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---86629.06--376388.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------11606.53--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--411343.60--564023.11--
减:现金的期初余额--564023.11--381729.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---152679.50--182293.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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