中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
石化油服(600871)现金流量表图
石化油服(600871)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6373739.703330366.102439668.60933244.106512275.80
收到的税费返还35130.4013183.3012346.305.5033126.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金326370.10947508.20118890.00293712.90366150.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6735240.204291057.602570904.901226962.506911552.80
购买商品、接受劳务支付的现金4203901.502464798.401672015.10805080.404773220.20
支付给职工以及为职工支付的现金1548430.00945488.20637560.90290755.701563863.50
支付的各项税费147084.9077020.6058186.5025089.00186035.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金388641.80740891.60175016.60224459.30250727.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6288058.204228198.802542779.101345384.406773847.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额447182.0062858.8028125.80-118421.90137705.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.00------
取得投资收益收到的现金214.60164.60164.60--236.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14065.50760.001715.202.9016733.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14280.10924.601879.802.9016970.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174266.4065275.1045805.7014981.10320899.70
投资支付的现金0.900.900.800.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00----13946.60
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计174267.3065276.0045806.5014982.00334846.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-159987.20-64351.40-43926.70-14979.10-317875.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5360181.203956509.302684042.901429904.603836704.20
收到其他与筹资活动有关的现金--------421.10
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5360181.203956509.302684042.901429904.603837125.30
偿还债务支付的现金5439101.703853006.402566065.201233911.503571593.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82736.2060024.7045646.8021170.5085536.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金126353.5030242.1019975.509419.2055032.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5648191.403943273.202631687.501264501.203712162.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-288010.2013236.1052355.40165403.40124962.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-11922.60-9529.60-1810.7011.102923.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12738.002213.9034743.8032013.50-52284.80
加:期初现金及现金等价物余额165073.20165073.20165073.20165073.20217358.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额152335.20167287.10199817.00197086.70165073.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润7897.80--29827.70--91424.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备7074.30------1265.70
固定资产折旧348322.70--148337.30--340771.90
无形资产摊销11931.90--5281.80--9292.60
长期待摊费用摊销218294.10--97343.80--184755.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-596.10---383.90---6704.40
固定资产报废损失714.70--75.10--197.60
公允价值变动损失----------
财务费用123225.10--48973.80--103270.80
投资损失-596.70---4031.80---5041.20
递延所得税资产减少2233.20---87.30--7543.40
递延所得税负债增加-399.50---99.70---386.90
存货的减少14698.00---20354.00--23544.40
经营性应收项目的减少40431.30---475542.10--55804.70
经营性应付项目的增加-318731.60--133546.10---685535.60
其他----229.90----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-11152.20--31027.80--7644.70
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额447182.00--28125.80--137705.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额152335.20--199817.00--165073.20
减:现金的期初余额165073.20--165073.20--217358.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-12738.00--34743.80---52284.80
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至石化油服(600871)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:171.8773
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。