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百大集团(600865)现金流量表图
百大集团(600865)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金44089.0324413.7289607.6258882.2242764.50
收到的税费返还0.02--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4282.042234.016837.064654.393056.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计48371.0826647.7396444.6863536.6245821.41
购买商品、接受劳务支付的现金37435.2221870.3066369.2946019.3634917.71
支付给职工以及为职工支付的现金2025.011059.735173.373649.172657.78
支付的各项税费3233.112044.769751.916529.015178.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2999.711694.694711.204249.842461.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计45693.0526669.4886005.7660447.3845215.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2678.03-21.7510438.913089.24605.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金118788.9679442.54184404.7979515.1172018.59
取得投资收益收到的现金3258.34479.326066.865208.863531.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----2.530.930.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3300.00--25200.0025200.0025200.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计125347.3079921.86215674.19109924.90100750.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1798.111250.471699.801188.14935.10
投资支付的现金146867.6970928.24164081.3779290.1165296.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----25200.0025200.0025200.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计148665.8072178.70190981.17105678.2491431.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23318.507743.1624693.024246.669318.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2100.002100.0022860.0022860.0022860.00
收到其他与筹资活动有关的现金------6900.006900.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2100.002100.0022860.0029760.0029760.00
偿还债务支付的现金2100.002100.0037860.0037861.8937860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7526.271.461889.491887.60382.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6835.446835.44
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9626.272101.4639749.4946584.9345078.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7526.27-1.46-16889.49-16824.93-15318.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-28166.747719.9518242.44-9489.04-5393.45
加:期初现金及现金等价物余额40117.6423878.6421875.2021875.2021875.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11950.9131598.5940117.6412386.1616481.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润10087.47--11643.75--8686.63
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-7.99--5.89--5.13
固定资产折旧621.41--1695.31--835.04
无形资产摊销201.72--484.65--221.17
长期待摊费用摊销914.38--2261.11--814.70
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----57.89--5.13
固定资产报废损失1.06--------
公允价值变动损失2870.59---6.34---1.97
财务费用-137.82--363.60--363.60
投资损失-3626.18---5042.82---4743.27
递延所得税资产减少101.92--11.37--115.41
递延所得税负债增加844.27--55.00--56.03
存货的减少14.24--13.15--36.18
经营性应收项目的减少-1651.07---441.69---361.18
经营性应付项目的增加-7555.95---661.95---5426.81
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额2678.03--10438.91--605.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额11950.91--14818.64--16481.75
减:现金的期初余额14818.64--21875.20--21875.20
加:现金等价物的期末余额----25299.00----
减:现金等价物的期初余额25299.00--------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-28166.74--18242.44---5393.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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