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京城股份(600860)现金流量表图
京城股份(600860)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金46914.1223258.7483738.5786324.8951081.59
收到的税费返还1628.90808.412472.011811.11787.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1506.68696.821334.082643.88544.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计50049.7024763.9787544.6690779.8852413.61
购买商品、接受劳务支付的现金31664.0214633.5149983.2454055.2432819.45
支付给职工以及为职工支付的现金11308.585486.0222946.0415779.0611193.61
支付的各项税费2490.101476.235903.164572.683558.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3057.192188.017590.6210405.232101.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计48519.8923783.7686423.0684812.2149673.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1529.80980.211121.605967.682740.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--5.882908.472729.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--5.882908.472729.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金690.8082.862604.514355.633089.20
投资支付的现金----1728.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计690.8082.864332.514355.633089.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-690.80-76.98-1424.04-1625.93-3089.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金14546.60--40077.5823977.5921908.81
收到其他与筹资活动有关的现金----11000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14546.60--51077.5823977.5921908.81
偿还债务支付的现金11349.99--39483.7826383.5915723.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金885.01334.553338.57895.61705.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----11000.00--1800.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12235.00334.5553822.3527279.2018228.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2311.60-334.55-2744.76-3301.613680.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-89.73-56.4526.66-20.77-113.61
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3060.87512.23-3020.541019.363217.80
加:期初现金及现金等价物余额4666.214666.217686.757686.757686.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7727.085178.444666.218706.1210904.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-4852.65---13264.46---4112.45
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1018.35--3644.07--515.38
固定资产折旧2794.89--5217.96--2717.18
无形资产摊销249.80--632.79--229.47
长期待摊费用摊销234.38--422.34--165.23
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----859.62----
固定资产报废损失10.96--9.63--4.26
公允价值变动损失0.00------0.00
财务费用1054.26--2536.98--1360.12
投资损失-16.18--327.55---319.59
递延所得税资产减少-7.12---0.42--0.00
递延所得税负债增加0.00--0.00--0.00
存货的减少1351.17--4523.68---6548.06
经营性应收项目的减少-3051.82--8876.64--5636.72
经营性应付项目的增加2162.23---11167.43--2327.54
其他581.54--221.88--764.75
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1529.80--1121.60--2740.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----0.00----
一年内到期的可转换公司债券----0.00----
融资租入固定资产----0.00----
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7727.08--4666.21--10904.55
减:现金的期初余额4666.21--7686.75--7686.75
加:现金等价物的期末余额----0.00----
减:现金等价物的期初余额----0.00----
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3060.87---3020.54--3217.80
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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