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京城股份(600860)现金流量表图
京城股份(600860)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23258.7483738.5786324.8951081.5922487.02
收到的税费返还808.412472.011811.11787.85208.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金696.821334.082643.88544.18540.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24763.9787544.6690779.8852413.6123236.10
购买商品、接受劳务支付的现金14633.5149983.2454055.2432819.4511306.19
支付给职工以及为职工支付的现金5486.0222946.0415779.0611193.615791.85
支付的各项税费1476.235903.164572.683558.821981.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2188.017590.6210405.232101.182194.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计23783.7686423.0684812.2149673.0621274.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额980.211121.605967.682740.551962.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.882908.472729.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5.882908.472729.70----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82.862604.514355.633089.203757.19
投资支付的现金--1728.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计82.864332.514355.633089.203757.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-76.98-1424.04-1625.93-3089.20-3757.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--40077.5823977.5921908.817954.25
收到其他与筹资活动有关的现金--11000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--51077.5823977.5921908.817954.25
偿还债务支付的现金--39483.7826383.5915723.023660.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金334.553338.57895.61705.73272.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11000.00--1800.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计334.5553822.3527279.2018228.753932.86
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-334.55-2744.76-3301.613680.064021.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.4526.66-20.77-113.61-129.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额512.23-3020.541019.363217.802096.41
加:期初现金及现金等价物余额4666.217686.757686.757686.757686.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5178.444666.218706.1210904.559783.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---13264.46---4112.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3644.07--1280.13--
固定资产折旧--5217.96--2717.18--
无形资产摊销--632.79--229.47--
长期待摊费用摊销--422.34--165.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---859.62--0.00--
固定资产报废损失--9.63--4.26--
公允价值变动损失----------
财务费用--2536.98--1360.12--
投资损失--327.55---319.59--
递延所得税资产减少---0.42--0.00--
递延所得税负债增加--0.00--0.00--
存货的减少--4523.68---6548.06--
经营性应收项目的减少--8876.64--5636.72--
经营性应付项目的增加---11167.43--2327.54--
其他--221.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1121.60--2740.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4666.21--10904.55--
减:现金的期初余额--7686.75--7686.75--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3020.54--3217.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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