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海通证券(600837)现金流量表图
海通证券(600837)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1313131.98787190.922529322.362392496.261233076.06
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额978536.691701530.653743956.824234610.962590834.71
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金779811.58475409.181535770.01868644.17591221.95
##经营活动现金流入特殊项目------1292972.60--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4837549.813885569.959947251.788788723.986262755.19
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金356869.90217242.53620758.35503274.19363013.93
支付的各项税费270527.42111883.95440389.94387651.84285561.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金338042.72276910.35550914.41603201.86273684.55
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金913659.091126673.472891410.212082974.481675224.34
##经营活动现金流出特殊项目1648050.94443228.71440390.413710527.19893550.10
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4812952.553497097.437681474.017287629.564986438.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额24597.26388472.522265777.781501094.431276316.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金528813.53407902.342021243.691622093.70896160.16
取得投资收益收到的现金53373.5650933.04200054.26156047.4884223.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额814.34167.074538.51779.29211.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计583001.43459002.452225836.461778920.47980595.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金696062.77301785.62260605.84112004.9290726.11
投资支付的现金327023.73494959.581860032.101811324.92967051.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1023086.50796745.202120637.941923329.841057777.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-440085.07-337742.74105198.52-144409.37-77182.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1510.031116.76206091.89204790.01204790.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1510.031116.76206091.89198152.34198152.34
发行债券收到的现金8128234.173140512.1413330545.7810239819.947398826.89
取得借款收到的现金5371093.532753751.452408250.212484810.231261179.40
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13500837.735895380.3615944887.8912929420.188864796.31
偿还债务支付的现金11829674.783576286.2015148062.6311720143.646990155.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金537983.33174305.851399960.68897493.51521229.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息31153.246513.6037312.0722063.3721324.91
支付其他与筹资活动有关的现金58304.2613766.0281995.6652069.1247329.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12425962.373764358.0716630018.9712669706.277558713.68
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1074875.352131022.29-685131.08259713.911306082.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响45341.1247851.0542621.8183742.557108.98
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额704728.672229603.111728467.031700141.512512326.31
加:期初现金及现金等价物余额12382949.2912382949.2910654482.2610654482.2610654482.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13087677.9514612552.4012382949.2912354623.7713166808.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润590146.12--1054066.28--606814.92
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1045.74--283949.60---883.12
固定资产折旧22517.04--41831.82--20421.30
无形资产摊销10165.27--19141.10--9125.92
长期待摊费用摊销4204.11--9316.31--3807.84
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-188.38--479.32--165.31
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-166310.07---236906.79---130165.05
财务费用----------
投资损失-72604.96---131299.13---41551.78
递延所得税资产减少-11252.32--1725.47---18211.48
递延所得税负债增加26418.17---4882.62--45025.04
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1514159.62---388320.06---248597.31
经营性应付项目的增加2045754.78--4093129.02--2337986.13
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-1712995.13---2518970.12---1930590.11
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额24597.26--2265777.78--1276316.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额13087677.95--12382949.29--13166808.57
减:现金的期初余额12382949.29--10654482.26--10654482.26
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额704728.67--1728467.03--2512326.31
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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