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友好集团(600778)现金流量表图
友好集团(600778)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金128018.81555204.93415584.94272223.77164821.68
收到的税费返还--22.605.905.90--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16854.7352614.7149935.0425063.6417987.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计144873.54607842.24465525.88297293.32182808.83
购买商品、接受劳务支付的现金90871.08450904.08344456.05236959.20146086.67
支付给职工以及为职工支付的现金12317.9039710.9831777.5519701.3413360.37
支付的各项税费4347.8621705.6410978.768483.215647.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33246.9261694.8858859.3232809.9727265.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计140783.76574015.58446071.68297953.72192360.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4089.7833826.6619454.20-660.40-9551.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金18000.00224984.9162000.0049000.0040000.00
取得投资收益收到的现金60.182092.851182.831019.8943.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0312377.4712706.7213.417.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18060.21239455.2375889.5550033.3040051.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金893.147046.382471.441112.29646.66
投资支付的现金13000.00254939.6274500.0049500.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13893.14261986.0076971.4450612.2940646.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4167.07-22530.77-1081.89-578.99-595.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29500.0071000.0066000.0047000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计29500.0071000.0066000.0047000.0020000.00
偿还债务支付的现金20550.0087235.0064150.0042350.0020500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3343.808967.0713601.4510919.683080.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息750.00934.04934.04934.04935.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23893.8096202.0777751.4553269.6823580.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5606.20-25202.07-11751.45-6269.68-3580.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额13863.04-13906.176620.86-7509.06-13728.01
加:期初现金及现金等价物余额24198.4938104.6741124.7641124.7641124.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38061.5424198.4947745.6233615.7027396.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12460.89--4416.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------3435.39--
固定资产折旧--10268.04--4943.73--
无形资产摊销--844.19--445.21--
长期待摊费用摊销--15734.39--6141.87--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11209.02------
固定资产报废损失--41.99--22.11--
公允价值变动损失--226.37--128.92--
财务费用--7998.40--4130.51--
投资损失---1243.73--51.98--
递延所得税资产减少---357.40---643.22--
递延所得税负债增加--584.48---4.33--
存货的减少---2849.69--1355.54--
经营性应收项目的减少--2379.44---965.34--
经营性应付项目的增加---4424.90---24119.51--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--33826.66---660.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--24198.49--33615.70--
减:现金的期初余额--38104.67--41124.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13906.17---7509.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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