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ST运盛(600767)现金流量表图
ST运盛(600767)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金13285.3710059.963451.7912602.063160.44
收到的税费返还85.0247.9547.19729.17718.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金235.36223.09175.042120.041490.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13605.7510331.003674.0215451.275370.36
购买商品、接受劳务支付的现金7414.695101.752205.078042.484373.67
支付给职工以及为职工支付的现金4140.982831.791606.505049.163753.60
支付的各项税费3362.682902.722677.141165.18812.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3110.702409.30932.105196.393547.39
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18029.0413245.567420.8119453.2112487.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4423.29-2914.56-3746.80-4001.94-7117.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--6.506.50----
取得投资收益收到的现金6.50----227.20150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.904.90--663.0893.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.35300.35330.12----
收到其他与投资活动有关的现金476.02106.02106.00951.82663.44
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计787.77417.77442.621842.11907.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金435.26364.72359.412712.782679.29
投资支付的现金1107.101107.1014.19933.00933.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金970.00970.00610.002923.29870.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2512.362441.82983.606569.074482.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1724.59-2024.05-540.99-4726.97-3575.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金385.00135.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金600.00----300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金3340.003000.003000.0027.10--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4325.003135.003000.00327.10300.00
偿还债务支付的现金470.00----3000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61.377.263.5936.3333.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1001.2732.1232.1258.294.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1532.6439.3835.713094.613037.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2792.363095.622964.29-2767.51-2737.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4.300.58-3.066.747.48
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3351.23-1842.40-1326.56-11489.67-13422.20
加:期初现金及现金等价物余额5588.645588.645588.6417078.3117078.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2237.413746.244262.085588.643656.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1454.40--1717.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---92.28--433.29--
固定资产折旧--23.57--73.96--
无形资产摊销--791.25--1391.32--
长期待摊费用摊销--4.85--8.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.90---433.67--
固定资产报废损失--1.40------
公允价值变动损失----------
财务费用--91.74--6.05--
投资损失---222.58---1301.30--
递延所得税资产减少---268.04---82.30--
递延所得税负债增加---28.58---55.71--
存货的减少--560.06--548.46--
经营性应收项目的减少---306.76---7298.23--
经营性应付项目的增加---2016.36--162.89--
其他--6.50--828.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2914.56---4001.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3746.24--5588.64--
减:现金的期初余额--5588.64--17078.31--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1842.40---11489.67--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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