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麦克奥迪(300341)现金流量表图
麦克奥迪(300341)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金74858.9045844.1621416.2489994.2464629.98
收到的税费返还1388.34905.65444.382267.021990.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5054.714098.744380.818288.863838.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计81301.9550848.5426241.42100550.1370458.64
购买商品、接受劳务支付的现金36454.6122577.419447.7840211.3430415.33
支付给职工以及为职工支付的现金20532.6214215.586555.6623393.2017281.52
支付的各项税费5220.273503.971736.997900.994881.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11717.957799.106577.1813548.0710233.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计73925.4548096.0624317.6285053.6162812.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7376.502752.481923.8115496.527646.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金11.84--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.330.42--13.311.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1079.354464.17
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26.170.42--1092.664465.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6914.414079.711190.136936.303913.05
投资支付的现金4404.284054.75166.5730800.8830834.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------264.23--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5.48--300.00264.71300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11324.178134.461656.7038266.1335047.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11298.00-8134.04-1656.70-37173.47-30581.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2650.002450.00--728.00802.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2650.002450.00--728.00802.50
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3047.962620.00460.0022569.0322050.00
收到其他与筹资活动有关的现金7.827.82--29.80--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5705.785077.82460.0023326.8222852.50
偿还债务支付的现金1450.001450.001450.007040.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3505.753315.48178.613197.812996.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3505.75------2996.12
支付其他与筹资活动有关的现金------19.6518.72
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4955.754765.481628.6110257.466014.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额750.03312.34-1168.6113069.3716837.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响819.404.33-226.82127.54891.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2352.07-5064.89-1128.32-8480.04-5206.24
加:期初现金及现金等价物余额44440.7944440.7946190.7952920.8352836.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额42088.7239375.8945062.4744440.7947630.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5160.11--14943.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---32.52--667.41--
固定资产折旧--1322.61--2658.75--
无形资产摊销--185.48--351.77--
长期待摊费用摊销--164.33--368.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.49---4.93--
固定资产报废损失--14.51--25.99--
公允价值变动损失--135.91---349.53--
财务费用--176.58--229.59--
投资损失---25.03--690.22--
递延所得税资产减少---221.84--78.42--
递延所得税负债增加--0.36--79.80--
存货的减少---4864.33---3285.62--
经营性应收项目的减少---2221.82---2539.03--
经营性应付项目的增加--2955.65--1575.07--
其他------7.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2752.48--15496.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--39375.89--44440.79--
减:现金的期初余额--44440.79--52920.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5064.89---8480.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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