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闻泰科技(600745)现金流量表图
闻泰科技(600745)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4626365.073112629.691702503.583631925.461842804.82
收到的税费返还48193.5431987.3616362.2312987.252786.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金25827.80156536.7817755.7650047.2740633.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4700386.413301153.841736621.573694959.981886225.43
购买商品、接受劳务支付的现金3612557.932835557.141529565.862745043.371523561.79
支付给职工以及为职工支付的现金384115.47243908.36136986.88235289.83114767.11
支付的各项税费120182.6980359.2045011.1233535.1816563.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金121398.3474012.7527515.84219088.05116802.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4238254.433233837.451739079.693232956.431771694.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额462131.9967316.39-2458.12462003.55114530.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金128097.4876959.8476869.8470208.4228032.43
取得投资收益收到的现金1535.15366.27197.619384.819620.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额857.73241.68826.184414.493095.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额475.05130.65------
收到其他与投资活动有关的现金------54706.683311.22
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计130965.4177698.4477893.63138714.4044059.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163520.8770255.3842078.4996536.3242627.70
投资支付的现金153651.453598.0025144.5248707.2015125.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94198.9472338.75--1218605.01398960.96
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金86939.261289.008374.805307.255397.60
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计498310.52147481.1375597.821369155.79462112.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-367345.12-69782.692295.81-1230441.39-418052.74
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金620183.19----635783.861000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1000.001000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金277660.39204710.1395315.091329617.68564142.23
收到其他与筹资活动有关的现金13490.00122.87--188075.01184604.90
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计911333.59204833.0095315.092153476.55749747.13
偿还债务支付的现金845137.37359462.00296250.74503075.41275038.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56929.8131437.8011619.2240577.9918311.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息95.27----259.77259.77
支付其他与筹资活动有关的现金54844.582250.21177.34237583.90120698.52
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计956911.76393150.01308047.29781237.30414048.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-45578.18-188317.01-212732.201372239.25335698.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.41-1024.712511.79-1738.581564.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额49030.28-191808.01-210382.72602062.8333741.09
加:期初现金及现金等价物余额643668.96643668.96643668.9641606.1341606.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额692699.24451860.95433286.24643668.9675347.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--175062.95--137933.59--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7683.98--35248.45--
固定资产折旧--49685.45--30520.52--
无形资产摊销--24237.90--26259.24--
长期待摊费用摊销--7763.00--8311.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.78--119.49--
固定资产报废损失--1099.65--92.48--
公允价值变动损失---9459.58---1953.17--
财务费用--36641.21--59786.60--
投资损失---28354.21---56360.19--
递延所得税资产减少---1220.68---26341.24--
递延所得税负债增加---3517.50--20090.91--
存货的减少---72794.64---243242.51--
经营性应收项目的减少--660530.46---2678771.03--
经营性应付项目的增加---882353.69--3262717.65--
其他--102099.63---112409.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--67316.39--462003.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券------92340.78--
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--189139.87--570681.32--
减:现金的期初余额--570681.32--41606.13--
加:现金等价物的期末余额--262721.08--72987.64--
减:现金等价物的期初余额--72987.64------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---191808.01--602062.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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