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中原环保(000544)现金流量表图
中原环保(000544)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金117589.5288894.7250793.70109437.3670071.64
收到的税费返还4681.682875.641196.587515.895601.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金15655.6014167.461451.665755.092096.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计137926.79105937.8353441.95122708.3577769.71
购买商品、接受劳务支付的现金30125.0221490.9513179.3246835.3019900.43
支付给职工以及为职工支付的现金16768.8911688.567199.4118538.4412366.56
支付的各项税费24184.2018709.019182.9117457.8713340.87
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5171.324110.211245.2811772.698555.07
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计76249.4255998.7330806.9294604.3054162.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额61677.3749939.0922635.0328104.0523606.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金688.92688.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50527.6250000.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1570.071403.7830.7215338.139969.19
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计52786.6152092.7030.7215338.139969.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158396.4890756.2646299.3368276.5349217.16
投资支付的现金20.00----2126.99--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1792.351239.37959.5555364.0954243.90
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计160208.8491995.6347258.89125767.62103461.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-107422.23-39902.92-47228.16-110429.49-93491.87
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7904.227611.271794.6916107.557364.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7904.227611.271794.6916107.557364.24
发行债券收到的现金50000.00----49850.00--
取得借款收到的现金162800.00102800.0042300.00112968.1365000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------1706.002380.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计220704.22110411.2744094.69180631.6874744.24
偿还债务支付的现金92047.4261116.0052665.0031710.005871.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29628.5827728.131616.8427862.0126056.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------40.64--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计121676.0088844.1354281.8459612.6531927.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额99028.2221567.15-10187.15121019.0342816.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额53283.3631603.32-34780.2838693.59-27068.34
加:期初现金及现金等价物余额144033.99144033.99144033.99105340.41105340.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额197317.35175637.31109253.71144033.9978272.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17615.56--41545.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3982.69--15076.93--
固定资产折旧--8164.74--15520.90--
无形资产摊销--2984.31--7042.42--
长期待摊费用摊销--339.35--313.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------32312.35--
固定资产报废损失--0.82--5.48--
公允价值变动损失----------
财务费用--3849.48--5787.95--
投资损失---692.71---15.26--
递延所得税资产减少---1039.13---1775.94--
递延所得税负债增加--863.91------
存货的减少---3742.95--2342.37--
经营性应收项目的减少--23894.00---31422.72--
经营性应付项目的增加---17819.55--5994.78--
其他--11538.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--49939.09--28104.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--175637.31--144033.99--
减:现金的期初余额--144033.99--105340.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--31603.32--38693.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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