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苏州高新(600736)现金流量表图
苏州高新(600736)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金438959.86313462.87122660.24690719.62513713.72
收到的税费返还720.61421.12202.182906.282404.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金632185.55442385.93118659.13170302.05611259.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1071866.02756269.93241521.55863927.951127377.97
购买商品、接受劳务支付的现金822523.15543059.72242134.78968796.92760177.30
支付给职工以及为职工支付的现金26155.8319028.4412266.5534734.0424698.65
支付的各项税费105739.4685203.7840302.2496818.8090608.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金348941.16284029.60119383.76213178.65673060.57
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1303359.60931321.53414087.331313528.411548544.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-231493.59-175051.61-172565.79-449600.46-421166.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金970517.31595410.09278116.94477081.97442041.09
取得投资收益收到的现金11179.857391.561991.3912686.646930.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45638.8915627.0214082.3878656.6965188.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2552.102552.102552.10632.72--
收到其他与投资活动有关的现金45589.563203.9013302.4919280.9516233.56
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1075477.71624184.67310045.30588338.96530394.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39152.7227058.5019514.7559771.8738185.84
投资支付的现金990263.84698198.42361468.04433991.50436224.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金60210.9132798.7316150.7323459.6421053.76
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1089627.47758055.65397133.52517223.00495463.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14149.75-133870.99-87088.2271115.9634930.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金71197.6968397.6965647.6968750.00137460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------68750.00--
发行债券收到的现金--200000.00100000.00258800.00--
取得借款收到的现金945729.00630030.00342230.00603660.00664390.00
收到其他与筹资活动有关的现金------104333.21--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1016926.69898427.69507877.691035543.21801850.00
偿还债务支付的现金656343.50356254.16166541.33424684.12237431.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64407.2234633.1224568.9070622.4860202.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1886.771376.31966.54136976.4927013.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计722637.49392263.59192076.78632283.10324647.43
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额294289.20506164.10315800.92403260.11477202.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响21.81-15.20-39.2024.57-0.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额48667.67197226.3156107.7124800.1890965.31
加:期初现金及现金等价物余额190675.19190675.19190675.19165875.02165900.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额239342.87387901.50246782.91190675.19256865.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--44486.29--107472.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---41.64--12956.31--
固定资产折旧--5828.27--13991.85--
无形资产摊销--1268.49--1650.39--
长期待摊费用摊销--484.72--448.17--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.54---53404.66--
固定资产报废损失--0.88--128.73--
公允价值变动损失--6474.70--0.59--
财务费用--21002.24--25334.92--
投资损失---4718.57---1093.32--
递延所得税资产减少--583.36---8775.49--
递延所得税负债增加---135.04---4499.30--
存货的减少--407380.35---624668.68--
经营性应收项目的减少---88415.12--139007.28--
经营性应付项目的增加---569239.01---58149.79--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---175051.61---449600.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--387901.50--190675.19--
减:现金的期初余额--190675.19--165875.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--197226.31--24800.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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