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ST岩石(600696)现金流量表图
ST岩石(600696)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2090.9611823.1810827.188701.841565.18
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金28081.2131144.6226269.5924189.8710353.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30172.1742967.8037096.7732891.7111918.70
购买商品、接受劳务支付的现金15567.167483.066854.456003.22142.68
支付给职工以及为职工支付的现金415.731030.04752.04534.60295.75
支付的各项税费366.551533.921382.061233.20681.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金236.6835578.7733735.1622738.8521746.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16586.1145625.7942723.7230509.8722866.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13586.06-2657.99-5626.952381.84-10947.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--0.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----------
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15.7815.78----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--15.7815.78----
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额---15.78-15.78----
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--100.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--66513.6465000.0049000.0030000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--66613.6465000.0049000.0030000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.270.32------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9037.5664188.0357612.6849328.0818600.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9038.8364188.3557612.6849328.0818600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9038.832425.297387.32-328.0811400.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4547.24-248.481744.592053.76452.04
加:期初现金及现金等价物余额2199.142447.632447.632447.632447.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6746.382199.144192.224501.392899.67
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1246.16--757.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--738.10--32.43--
固定资产折旧--41.18--27.43--
无形资产摊销--38.60--27.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--74.80--74.80--
公允价值变动损失---20.73------
财务费用--0.32------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--75.63--35.22--
存货的减少---153.57---13.82--
经营性应收项目的减少---4251.50--2762.39--
经营性应付项目的增加---446.97---1328.32--
其他------6.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2657.99--2381.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2199.14--4501.39--
减:现金的期初余额--2447.63--2447.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---248.48--2053.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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