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金龙汽车(600686)现金流量表图
金龙汽车(600686)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1310958.24909410.72403797.102032806.071264185.98
收到的税费返还51951.4430471.1812967.6762668.8863469.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金58559.7666196.5322448.70148057.2366322.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1421469.441006078.43439213.472243532.181393977.45
购买商品、接受劳务支付的现金1108389.32791469.34350160.571743626.381069576.06
支付给职工以及为职工支付的现金135481.6990581.5149091.97195921.16143241.52
支付的各项税费15327.8411726.077067.4122415.2023348.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金126282.87115443.7642017.73251283.52136329.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1385481.721009220.68448337.682213246.251372495.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额35987.72-3142.25-9124.2130285.9221482.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金73073.2359070.2339418.77105513.7599847.00
取得投资收益收到的现金3965.662238.481170.298030.624261.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30.0915.3611.983710.833685.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------879.43--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计77068.9861324.0740601.04118134.63107793.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52779.2033977.4116500.2279212.5639974.61
投资支付的现金95519.7959390.3011850.00204839.50164466.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1645.111645.11846.966080.87--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计149944.1195012.8229197.18290132.93204440.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-72875.13-33688.7511403.86-171998.30-96646.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金90000.00----33031.6933031.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金328362.13226562.13112000.00493397.32340007.48
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计418362.13226562.13112000.00526429.02373039.17
偿还债务支付的现金410089.32344685.67196294.37344364.48240283.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17677.4111621.804577.0737198.3030364.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金50000.00----288.05--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计477766.73356307.46200871.44381850.83270648.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-59404.60-129745.33-88871.44144578.19102390.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3118.92-840.35-2904.064889.8811458.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-93173.09-167416.68-89495.857755.6938685.33
加:期初现金及现金等价物余额586465.51586465.51586465.51578709.82578709.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额493292.42419048.82496969.66586465.51617395.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5238.64--20558.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1937.37--20791.79--
固定资产折旧--11810.51--22321.61--
无形资产摊销--1166.85--2079.16--
长期待摊费用摊销--842.43--1737.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.38---3385.52--
固定资产报废损失------2251.37--
公允价值变动损失--320.63--941.43--
财务费用--8924.03--15163.95--
投资损失---5490.58---1850.10--
递延所得税资产减少--127.10--1009.38--
递延所得税负债增加--3270.40---40.89--
存货的减少---14749.30---39887.39--
经营性应收项目的减少--154926.49--113688.78--
经营性应付项目的增加---171473.20---126178.68--
其他------1085.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3142.25--30285.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--358710.82--553675.51--
减:现金的期初余额--553675.51--474409.82--
加:现金等价物的期末余额--60338.00--32790.00--
减:现金等价物的期初余额--32790.00--104300.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---167416.68--7755.69--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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