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太极实业(600667)现金流量表图
太极实业(600667)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1217413.06770935.87317140.241515209.171061081.98
收到的税费返还3906.672736.531461.776002.234557.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10621.867417.943346.1912935.396854.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1231941.59781090.34321948.201534146.791072493.86
购买商品、接受劳务支付的现金1043679.95705239.92319469.251198625.91883650.10
支付给职工以及为职工支付的现金102343.0479682.0845390.73137773.82100273.50
支付的各项税费23728.6816696.756894.5834445.1828899.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27586.3915953.267776.0534271.2224478.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1197338.05817572.02379530.611405116.121037300.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额34603.55-36481.68-57582.41129030.6735193.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金27227.6614764.491831.3131759.7619454.99
取得投资收益收到的现金2837.451032.74929.401587.151587.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44.32147.41--18916.08977.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------70843.636400.00
收到其他与投资活动有关的现金------2539.158039.13
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30109.4415944.642760.71125645.7736458.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99140.7352226.2322566.55101805.9363879.32
投资支付的现金50800.0039200.0012300.0035527.2883094.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50299.8247653.875407.91----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2961.402961.402961.4028.41345.84
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计203201.95142041.5043235.86137361.63147319.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-173092.51-126096.85-40475.15-11715.86-110861.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金351503.70296247.83102098.54323821.43307751.96
收到其他与筹资活动有关的现金--------200.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计351503.70296247.83102098.54323821.43307951.96
偿还债务支付的现金234282.41171571.4372102.45232554.86180806.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54340.6147789.044193.7249107.3342503.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息8505.018505.01--7753.787753.78
支付其他与筹资活动有关的现金54130.5723373.846010.4268022.546936.52
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计342753.59242734.3182306.59349684.73230246.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8750.1153513.5219791.95-25863.3077705.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响136.0131.42-95.35-100.52-32.57
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-129602.84-109033.59-78360.9691350.982004.57
加:期初现金及现金等价物余额387166.43387166.43387166.43295815.45295815.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额257563.59278132.84308805.48387166.43297820.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--33729.72--67466.29--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8949.95--16479.11--
固定资产折旧--32325.57--66257.03--
无形资产摊销--1843.86--3787.42--
长期待摊费用摊销--699.60--1490.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--465.68---1678.60--
固定资产报废损失------66.10--
公允价值变动损失----------
财务费用--11318.03--22587.83--
投资损失---5635.27---10063.68--
递延所得税资产减少---1086.48---1946.38--
递延所得税负债增加---351.38---560.81--
存货的减少---10263.35---50545.38--
经营性应收项目的减少---174035.09---50463.18--
经营性应付项目的增加--65240.32--65739.21--
其他--317.18--415.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---36481.68--129030.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--278132.84--387166.43--
减:现金的期初余额--387166.43--295815.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---109033.59--91350.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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