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电子城(600658)现金流量表图
电子城(600658)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金60199.8838420.7018411.51219130.63122468.25
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金27424.8819405.3811962.8438520.7433972.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计87624.7657826.0830374.35257651.37156441.12
购买商品、接受劳务支付的现金204960.20150423.2043019.64492208.51454862.47
支付给职工以及为职工支付的现金11423.637571.864608.6111716.638654.28
支付的各项税费150200.39153834.72149827.0579389.3776445.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10457.317831.792380.5557861.1853036.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计377041.53319661.58199835.86641175.68592999.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-289416.77-261835.49-169461.51-383524.31-436558.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------94.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额194.24194.222.5074.8674.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计194.24194.222.50169.5074.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3528.961385.97392.343093.922303.13
投资支付的现金25393.1025393.10--20500.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28922.0626779.07392.3423593.9218303.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-28727.82-26584.84-389.84-23424.42-18228.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------16635.3016635.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------16635.3016635.30
发行债券收到的现金------170000.00170000.00
取得借款收到的现金106222.1192222.8115670.9645242.9440105.56
收到其他与筹资活动有关的现金9597.299297.29--16900.0016000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计115819.40101520.1015670.96248778.24242740.86
偿还债务支付的现金6084.253393.821842.394910.893330.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30120.0925133.083458.0630854.0423964.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------676.40676.40
支付其他与筹资活动有关的现金15210.0015100.0015100.0015726.2314826.23
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计51414.3343626.9020400.4551491.1642121.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额64405.0757893.20-4729.49197287.08200619.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-253739.52-230527.14-174580.84-209661.65-254167.71
加:期初现金及现金等价物余额384387.64384387.64384304.04593965.69594065.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额130648.11153860.50209723.20384304.04339897.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--16566.41--39664.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--159.03--1357.01--
固定资产折旧--2699.84--4125.99--
无形资产摊销--423.30--139.26--
长期待摊费用摊销--606.97--1122.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.76---35.19--
固定资产报废损失--0.20--3.36--
公允价值变动损失----------
财务费用--9511.33--14527.42--
投资损失--45.95---237.53--
递延所得税资产减少--32595.12---10355.75--
递延所得税负债增加---111.16------
存货的减少---57592.30---404289.88--
经营性应收项目的减少---246800.39---45625.89--
经营性应付项目的增加---19929.02--16080.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---261835.49---383524.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--153860.50--384304.04--
减:现金的期初余额--384387.64--593965.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---230527.14---209661.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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