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信达地产(600657)现金流量表图
信达地产(600657)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1208060.90819676.30329577.492251283.311676985.63
收到的税费返还----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金45278.62164113.0174543.971215118.751011595.39
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1253339.52983789.31404121.473466402.062688581.01
购买商品、接受劳务支付的现金550299.52390783.29258087.331154903.63930124.92
支付给职工以及为职工支付的现金47305.8634437.6624128.5550287.2036657.50
支付的各项税费272588.88203296.3295856.10359515.09331317.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金120971.29338455.28112181.431195560.39906197.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计991165.55966972.55490253.412760266.322204296.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额262173.9716816.77-86131.94706135.74484284.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4574853.973531508.221779564.023888915.733256641.95
取得投资收益收到的现金31565.2415329.286282.3089219.1851611.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25.5512.860.413159.003026.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.000.99--
收到其他与投资活动有关的现金202460.1231139.19218926.271027089.82427573.38
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4808904.883577989.562004772.995008384.713738853.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1361.27539.03157.98954.18504.22
投资支付的现金4614921.023655529.892050682.353844434.003221999.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0.0017350.46--
质押贷款净增加额----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金529829.88148090.95165576.93698295.72242852.56
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5146112.173804159.872216417.264561034.363465355.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-337207.29-226170.32-211644.27447350.35273497.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2000.212000.210.002000.00112000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2000.212000.210.002000.002000.00
发行债券收到的现金--514160.00244700.00199800.00--
取得借款收到的现金1044226.89266600.00130000.00709869.34407002.18
收到其他与筹资活动有关的现金21350.0021350.008900.0042371.9266737.29
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1067577.10804110.21383600.00954041.25585739.47
偿还债务支付的现金1404928.30795062.35282136.301444110.001134475.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金237888.91171527.0657215.57278409.40218136.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息19887.5914887.5911600.009813.174000.00
支付其他与筹资活动有关的现金19135.7111350.000.0074028.7472957.62
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1661952.93977939.41339351.871796548.141425570.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-594375.83-173829.2044248.13-842506.88-839830.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-669409.15-383182.75-253528.08310979.20-82048.90
加:期初现金及现金等价物余额1922971.061922971.061922971.061611991.851611991.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1253561.911539788.311669442.981922971.061529942.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--51307.84--250931.46--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---238.62--2271.34--
固定资产折旧--910.25--2626.60--
无形资产摊销--92.65--179.04--
长期待摊费用摊销--338.68--603.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.90--37.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1770.45---9236.73--
财务费用--50776.06--88600.64--
投资损失---23209.10---92969.24--
递延所得税资产减少---5325.33--15224.25--
递延所得税负债增加---5845.50---16929.94--
存货的减少---122411.14---467520.58--
经营性应收项目的减少---55276.74--114433.41--
经营性应付项目的增加--123466.30--812850.79--
其他--4004.77--6758.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--16816.77--706135.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1539788.31--1922971.06--
减:现金的期初余额--1922971.06--1611991.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---383182.75--310979.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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