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中源协和(600645)现金流量表图
中源协和(600645)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金65386.6130053.16147313.97107330.3170564.13
收到的税费返还276.2639.44411.86347.65277.63
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1232.85444.884419.592493.021426.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计66895.7230537.48152145.42110170.9872268.54
购买商品、接受劳务支付的现金19048.929106.8440107.8630346.2519585.84
支付给职工以及为职工支付的现金20138.1211883.7938829.9429000.6320105.48
支付的各项税费4386.921993.6010961.918593.345930.99
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14863.807244.4138096.7026560.8317300.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计58437.7630228.64127996.4294501.0662923.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8457.97308.8424149.0015669.929345.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金70058.8040058.8023370.00----
取得投资收益收到的现金606.64348.7957.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.42--925.90806.49779.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------770.0050.00
收到其他与投资活动有关的现金2024.11----100.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计72692.9740407.5924353.761676.49929.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5263.712841.7512295.295465.864500.36
投资支付的现金60000.0030000.0067572.486611.006611.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3908.78--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计69172.4932841.7579867.7712076.8611111.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3520.487565.84-55514.01-10400.37-10181.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2242.91--44499.9944499.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2242.91--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1319.77--1085.431085.431085.43
收到其他与筹资活动有关的现金25.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3587.69--45585.4345585.431085.43
偿还债务支付的现金8932.121074.398707.679629.392898.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金398.80301.371134.19710.41474.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息114.13114.13------
支付其他与筹资活动有关的现金----64.52----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9330.921375.769906.3710339.803373.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5743.23-1375.7635679.0535245.62-2288.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响367.17420.99330.9328.07-26.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6602.406919.914644.9840543.24-3150.58
加:期初现金及现金等价物余额63169.2963169.2958524.3158524.3158524.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额69771.6870089.1963169.2999067.5555373.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润8070.02--5395.47--7278.57
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备517.92--6815.87--1298.66
固定资产折旧3929.73--7819.57--3405.27
无形资产摊销1026.01--1805.81--900.12
长期待摊费用摊销966.99--2237.51--897.45
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失767.79---999.80---919.18
固定资产报废损失13.48--703.05--49.20
公允价值变动损失-404.73---166.94----
财务费用26.35--919.58--438.62
投资损失-5300.48--2762.77--1167.35
递延所得税资产减少57.30--2032.27--428.40
递延所得税负债增加-139.28---302.04---145.38
存货的减少-415.85---3306.29---2189.71
经营性应收项目的减少-6547.20---4360.69---5909.81
经营性应付项目的增加4823.24--2792.85--2645.68
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额8457.97--24149.00--9345.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额69771.68--63169.29--55373.73
减:现金的期初余额63169.29--58524.31--58524.31
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额6602.40--4644.98---3150.58
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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